| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 717.00 | 3 700.00 | 1 016.00 | 4 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 944.00 | 6 928.00 | 4 016.00 | 10 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 687.00 | 800.00 | 77 887.00 | 78 687.00 |
BZ Autres créances | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
CF Disponibilités | 75 380.00 | | 75 380.00 | 75 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 336.00 | 800.00 | 156 536.00 | 157 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 280.00 | 7 728.00 | 160 552.00 | 168 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 21 543.00 | 8 483.00 | | 21 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 031.00 | 13 060.00 | | 48 031.00 |
DL TOTAL (I) | 75 074.00 | 27 043.00 | | 75 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | 15 690.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 586.00 | 12 539.00 | | 3 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 719.00 | 23 185.00 | | 25 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 173.00 | 18 445.00 | | 26 173.00 |
EA Autres dettes | | 1 219.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 85 478.00 | 71 079.00 | | 85 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 552.00 | 98 122.00 | | 160 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 478.00 | 71 079.00 | | 85 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 000.00 | 15 690.00 | | 30 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 398 389.00 | | 398 389.00 | 398 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 389.00 | | 398 389.00 | 398 389.00 |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 800.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 652.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 866.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 2 046.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 370.00 | | | 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 370.00 | | | 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 739.00 | 389.00 | | 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 739.00 | 389.00 | | 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -369.00 | -389.00 | | -369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 466.00 | | | 9 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 606.00 | 302 390.00 | | 399 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 575.00 | 289 329.00 | | 351 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 031.00 | 13 060.00 | | 48 031.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 425.00 | | 1 109.00 | 14 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 590.00 | 10 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 751.00 | 3 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 760.00 | 4 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 368.00 | | 1 109.00 | 5 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 246.00 | 193.00 | 4 511.00 | 11 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 978.00 | | 2 751.00 | 5 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 268.00 | 193.00 | 1 760.00 | 5 268.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 800.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 800.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 800.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 719.00 | 25 719.00 | | 25 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 466.00 | 9 466.00 | | 9 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 77 887.00 | 77 887.00 | | 77 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VC Groupe et associés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 555.00 | 81 555.00 | 3 000.00 | 84 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 478.00 | 85 478.00 | | 85 478.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 207 980.00 | | | 207 980.00 |
ST Autres comptes | 25 508.00 | | | 25 508.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 211.00 | | | 211.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 700.00 | | | 233 700.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |