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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 760.00 | 746.00 | 14.00 | 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 805.00 | 555.00 | 1 250.00 | 1 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 565.00 | 1 301.00 | 1 264.00 | 2 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 856.00 | | 154 856.00 | 154 856.00 |
BZ Autres créances | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
CF Disponibilités | 54 709.00 | | 54 709.00 | 54 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 025.00 | | 211 025.00 | 211 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 590.00 | 1 301.00 | 212 289.00 | 213 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 91 223.00 | 72 743.00 | | 91 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 841.00 | 33 481.00 | | 72 841.00 |
DL TOTAL (I) | 169 564.00 | 111 723.00 | | 169 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 697.00 | 4 097.00 | | 3 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 709.00 | 16 134.00 | | 13 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 968.00 | 8 537.00 | | 22 968.00 |
EA Autres dettes | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 724.00 | 28 768.00 | | 42 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 289.00 | 140 491.00 | | 212 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 724.00 | 28 768.00 | | 42 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 456 801.00 | | 456 801.00 | 456 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 801.00 | | 456 801.00 | 456 801.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 614.00 | 5 674.00 | | 18 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 074.00 | 330 626.00 | | 457 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 233.00 | 297 146.00 | | 384 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 841.00 | 33 481.00 | | 72 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 704.00 | | 1 295.00 | 11 704.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 435.00 | 2 565.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 228.00 | 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 207.00 | 1 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 717.00 | | 1 295.00 | 4 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 337.00 | 298.00 | 7 335.00 | 8 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 720.00 | 253.00 | 3 228.00 | 3 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 617.00 | 45.00 | 4 107.00 | 4 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 709.00 | 13 709.00 | | 13 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 938.00 | 12 938.00 | | 12 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
UX Autres créances clients | 154 856.00 | 154 856.00 | | 154 856.00 |
VB T. V. A. | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VI Groupe et associés | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 316.00 | 156 316.00 | | 156 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 724.00 | 42 724.00 | | 42 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 037.00 | 5 062.00 | | 5 037.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 234 967.00 | 180 317.00 | | 234 967.00 |
ST Autres comptes | 22 857.00 | 21 412.00 | | 22 857.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 452.00 | 194.00 | | 3 452.00 |
YT Sous‐traitance | 15 179.00 | 4 116.00 | | 15 179.00 |
YW Taxe professionnelle | 821.00 | 867.00 | | 821.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 858.00 | 5 929.00 | | 5 858.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 276 455.00 | 206 039.00 | | 276 455.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |