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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 988.00 | 3 467.00 | 521.00 | 3 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 717.00 | 4 159.00 | 558.00 | 4 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 704.00 | 7 625.00 | 4 079.00 | 11 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 321.00 | | 30 321.00 | 30 321.00 |
BZ Autres créances | 5 708.00 | | 5 708.00 | 5 708.00 |
CF Disponibilités | 90 581.00 | | 90 581.00 | 90 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 126 609.00 | | 126 609.00 | 126 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 314.00 | 7 625.00 | 130 688.00 | 138 314.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 69 574.00 | 21 543.00 | | 69 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 169.00 | 48 031.00 | | 3 169.00 |
DL TOTAL (I) | 78 243.00 | 75 074.00 | | 78 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 308.00 | 30 000.00 | | 23 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 523.00 | 3 586.00 | | 4 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 530.00 | 25 719.00 | | 16 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 003.00 | 26 173.00 | | 8 003.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 445.00 | 85 478.00 | | 52 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 688.00 | 160 552.00 | | 130 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 445.00 | 85 478.00 | | 52 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 308.00 | 30 000.00 | | 23 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 700.00 | | 221 700.00 | 221 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 700.00 | | 221 700.00 | 221 700.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 370.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 370.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 739.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 739.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -369.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 466.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 458.00 | 399 606.00 | | 227 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 289.00 | 351 575.00 | | 224 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 169.00 | 48 031.00 | | 3 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 944.00 | | 760.00 | 10 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 228.00 | | 760.00 | 3 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 928.00 | 698.00 | | 6 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 228.00 | 239.00 | | 3 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 700.00 | 458.00 | | 3 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 530.00 | 16 530.00 | | 16 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 30 321.00 | 30 321.00 | | 30 321.00 |
VB T. V. A. | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 308.00 | 23 308.00 | | 23 308.00 |
VI Groupe et associés | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 029.00 | 36 029.00 | 3 000.00 | 39 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 445.00 | 52 445.00 | | 52 445.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 139 419.00 | | | 139 419.00 |
ST Autres comptes | 16 616.00 | | | 16 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 239.00 | | | 239.00 |
YT Sous‐traitance | 320.00 | | | 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 874.00 | | | 874.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 594.00 | | | 156 594.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |