| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 50 246.00 | 28 414.00 | 21 831.00 | 50 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 716.00 | 172 711.00 | 143 005.00 | 315 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 050.00 | 88 083.00 | 76 967.00 | 165 050.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 262.00 | 292 809.00 | 296 454.00 | 589 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
BT Marchandises | 10 567.00 | | 10 567.00 | 10 567.00 |
BZ Autres créances | 34 330.00 | | 34 330.00 | 34 330.00 |
CF Disponibilités | 95 407.00 | | 95 407.00 | 95 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 603.00 | | 143 603.00 | 143 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 866.00 | 292 809.00 | 440 057.00 | 732 866.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
DG Autres réserves | 160 233.00 | 164 652.00 | | 160 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 135.00 | 25 581.00 | | 43 135.00 |
DL TOTAL (I) | 213 112.00 | 199 977.00 | | 213 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 776.00 | 6 332.00 | | 65 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 251.00 | 143 565.00 | | 75 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 966.00 | 69 397.00 | | 78 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 945.00 | 219 294.00 | | 226 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 057.00 | 419 271.00 | | 440 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 352.00 | 219 294.00 | | 177 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 457 660.00 | | 1 457 660.00 | 1 457 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 457 660.00 | | 1 457 660.00 | 1 457 660.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 471 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 855 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 948.00 | |
GE Autres charges | | | 1 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 422 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 970.00 | 2 000.00 | | 5 970.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 121.00 | 26 144.00 | | 17 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 59.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -59.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 425.00 | 226.00 | | 3 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 471 599.00 | 1 406 647.00 | | 1 471 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 428 463.00 | 1 381 066.00 | | 1 428 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 135.00 | 25 581.00 | | 43 135.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 386.00 | 14 269.00 | | 12 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 600.00 | | 38 512.00 | 550 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 589 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 531 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 600.00 | | | 53 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 000.00 | | 34 012.00 | 497 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 861.00 | 35 948.00 | | 256 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 578.00 | 22.00 | | 3 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 282.00 | 35 926.00 | | 253 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 251.00 | 75 251.00 | | 75 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 917.00 | 31 917.00 | | 31 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 765.00 | 24 765.00 | | 24 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
VC Groupe et associés | 8 317.00 | | | 8 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 776.00 | 16 183.00 | 49 593.00 | 65 776.00 |
VI Groupe et associés | 26 952.00 | 26 952.00 | | 26 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 083.00 | | | 80 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 780.00 | | | 20 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 883.00 | | | 9 883.00 |
VP Divers | 10 305.00 | | | 10 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122.00 | | | 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 834.00 | 40 834.00 | | 40 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 945.00 | 177 352.00 | 49 593.00 | 226 945.00 |