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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 50 246.00 | 31 293.00 | 18 953.00 | 50 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 614.00 | 196 676.00 | 134 938.00 | 331 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 736.00 | 97 683.00 | 66 053.00 | 163 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 846.00 | 329 253.00 | 274 594.00 | 603 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
BT Marchandises | 10 193.00 | | 10 193.00 | 10 193.00 |
BZ Autres créances | 30 565.00 | | 30 565.00 | 30 565.00 |
CF Disponibilités | 111 728.00 | | 111 728.00 | 111 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 496.00 | | 156 496.00 | 156 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 342.00 | 329 253.00 | 431 090.00 | 760 342.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
DG Autres réserves | 173 368.00 | 160 233.00 | | 173 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 003.00 | 43 135.00 | | 26 003.00 |
DL TOTAL (I) | 209 115.00 | 213 112.00 | | 209 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 745.00 | 65 776.00 | | 49 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 111.00 | 6 952.00 | | 7 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 760.00 | 75 251.00 | | 77 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 259.00 | 78 966.00 | | 84 259.00 |
EA Autres dettes | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 975.00 | 226 945.00 | | 221 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 090.00 | 440 057.00 | | 431 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 666.00 | 177 352.00 | | 188 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 481 033.00 | | 1 481 033.00 | 1 481 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 481 033.00 | | 1 481 033.00 | 1 481 033.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 483 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 852 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 620.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 454 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 970.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 842.00 | 17 121.00 | | 19 842.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138.00 | | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138.00 | | | -138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 340.00 | 3 425.00 | | 2 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 484 218.00 | 1 471 599.00 | | 1 484 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 458 215.00 | 1 428 463.00 | | 1 458 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 003.00 | 43 135.00 | | 26 003.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 386.00 | 12 386.00 | | 12 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 262.00 | | 15 898.00 | 589 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 314.00 | 603 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 314.00 | 545 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 600.00 | | | 53 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 012.00 | | 15 898.00 | 531 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 809.00 | 37 620.00 | 1 176.00 | 292 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 209.00 | 37 620.00 | 1 176.00 | 289 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 760.00 | 77 760.00 | | 77 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 382.00 | 33 382.00 | | 33 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 799.00 | 27 799.00 | | 27 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
VC Groupe et associés | 8 317.00 | | | 8 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 745.00 | 16 436.00 | 33 309.00 | 49 745.00 |
VI Groupe et associés | 27 111.00 | 27 111.00 | | 27 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 042.00 | | | 16 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 926.00 | | | 13 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 938.00 | | | 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 812.00 | 37 812.00 | | 37 812.00 |
VW T.V.A. | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 975.00 | 188 666.00 | 33 309.00 | 221 975.00 |