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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 49 746.00 | 40 986.00 | 8 760.00 | 49 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 033.00 | 276 809.00 | 75 225.00 | 352 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 154.00 | 57 730.00 | 34 424.00 | 92 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 883.00 | 379 125.00 | 177 758.00 | 556 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
BT Marchandises | 9 211.00 | | 9 211.00 | 9 211.00 |
BZ Autres créances | 17 397.00 | | 17 397.00 | 17 397.00 |
CF Disponibilités | 686 165.00 | | 686 165.00 | 686 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 059.00 | | 716 059.00 | 716 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 942.00 | 379 125.00 | 893 817.00 | 1 272 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
DG Autres réserves | 109 955.00 | 279 626.00 | | 109 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 078.00 | 130 329.00 | | 130 078.00 |
DL TOTAL (I) | 249 776.00 | 419 698.00 | | 249 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 845.00 | 17 265.00 | | 10 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 306.00 | 63 539.00 | | 323 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 889.00 | 121 858.00 | | 162 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 302.00 | 107 762.00 | | 143 302.00 |
EA Autres dettes | 3 700.00 | 3 600.00 | | 3 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 041.00 | 314 024.00 | | 644 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 817.00 | 733 722.00 | | 893 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 225.00 | 314 024.00 | | 640 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 852 574.00 | | 1 852 574.00 | 1 852 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 852 574.00 | | 1 852 574.00 | 1 852 574.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 864 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 944 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 609.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 664 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 075.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 26 505.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 41.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 123.00 | | | 27 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 123.00 | | | 27 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 123.00 | | | -27 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 023.00 | 42 984.00 | | 43 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 864 606.00 | 1 753 227.00 | | 1 864 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 734 528.00 | 1 622 898.00 | | 1 734 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 078.00 | 130 329.00 | | 130 078.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 129.00 | 12 386.00 | | 4 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 889.00 | 162 889.00 | | 162 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 702.00 | 64 702.00 | | 64 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 301.00 | 74 301.00 | | 74 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
VB T. V. A. | 17 187.00 | 17 187.00 | | 17 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 845.00 | 7 029.00 | 3 816.00 | 10 845.00 |
VI Groupe et associés | 323 306.00 | 323 306.00 | | 323 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 388.00 | 28 388.00 | | 28 388.00 |
VW T.V.A. | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 041.00 | 640 225.00 | 3 816.00 | 644 041.00 |