| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 49 746.00 | 36 218.00 | 13 527.00 | 49 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 883.00 | 222 442.00 | 134 441.00 | 356 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 025.00 | 105 834.00 | 46 191.00 | 152 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 104.00 | 368 095.00 | 249 009.00 | 617 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BT Marchandises | 13 598.00 | | 13 598.00 | 13 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
BZ Autres créances | 11 032.00 | | 11 032.00 | 11 032.00 |
CF Disponibilités | 274 969.00 | | 274 969.00 | 274 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 974.00 | | 305 974.00 | 305 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 078.00 | 368 095.00 | 554 984.00 | 923 078.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
DG Autres réserves | 196 726.00 | 169 371.00 | | 196 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 900.00 | 27 355.00 | | 82 900.00 |
DL TOTAL (I) | 289 369.00 | 206 470.00 | | 289 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 402.00 | 63 378.00 | | 40 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 175.00 | 22 901.00 | | 53 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 778.00 | 91 905.00 | | 101 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 759.00 | 89 766.00 | | 66 759.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | 3 700.00 | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 614.00 | 271 649.00 | | 265 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 984.00 | 478 118.00 | | 554 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 349.00 | 231 247.00 | | 248 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 590 440.00 | | 1 590 440.00 | 1 590 440.00 |
FG Production vendue services | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 591 156.00 | | 1 591 156.00 | 1 591 156.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 592 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 875 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 058.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 489 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 811.00 | 15 095.00 | | 20 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 547.00 | 248.00 | | 1 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 547.00 | 338.00 | | 1 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 547.00 | -338.00 | | -1 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 083.00 | 713.00 | | 17 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 592 638.00 | 1 537 394.00 | | 1 592 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 509 738.00 | 1 510 040.00 | | 1 509 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 900.00 | 27 355.00 | | 82 900.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 386.00 | 12 386.00 | | 12 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 369.00 | | 16 640.00 | 635 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 904.00 | 617 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 904.00 | 558 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 600.00 | | | 53 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 119.00 | | 16 440.00 | 577 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 650.00 | | 200.00 | 4 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 395.00 | 42 058.00 | 33 358.00 | 359 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 795.00 | 42 058.00 | 33 358.00 | 355 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 778.00 | 101 778.00 | | 101 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 113.00 | 36 113.00 | | 36 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 602.00 | 27 602.00 | | 27 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VB T. V. A. | 9 984.00 | 9 984.00 | | 9 984.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 402.00 | 23 137.00 | 17 265.00 | 40 402.00 |
VI Groupe et associés | 53 175.00 | 53 175.00 | | 53 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 823.00 | | | 22 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
VW T.V.A. | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 614.00 | 248 349.00 | 17 265.00 | 265 614.00 |