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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 964.00 | 71 752.00 | 7 212.00 | 78 964.00 |
AN Terrains | 1 246 316.00 | | 1 246 316.00 | 1 246 316.00 |
AP Constructions | 1 225 100.00 | 329 153.00 | 895 948.00 | 1 225 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 579.00 | 92 576.00 | 21 003.00 | 113 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 153 551.00 | 2 319 020.00 | 834 531.00 | 3 153 551.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BH Autres immobilisations financières | 506 658.00 | | 506 658.00 | 506 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 368 174.00 | 2 812 501.00 | 3 555 673.00 | 6 368 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 440.00 | | 40 440.00 | 40 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 280.00 | | 76 280.00 | 76 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 795 745.00 | 39 669.00 | 756 076.00 | 795 745.00 |
BZ Autres créances | 190 178.00 | 74 975.00 | 115 203.00 | 190 178.00 |
CF Disponibilités | 57 014.00 | | 57 014.00 | 57 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 430.00 | | 56 430.00 | 56 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 216 086.00 | 114 644.00 | 1 101 442.00 | 1 216 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 584 260.00 | 2 927 144.00 | 4 657 116.00 | 7 584 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 304 264.00 | 304 264.00 | | 304 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 617 549.00 | 2 926 358.00 | | 2 617 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 491.00 | -308 808.00 | | 44 491.00 |
DL TOTAL (I) | 3 085 104.00 | 3 040 613.00 | | 3 085 104.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 544 341.00 | 403 928.00 | | 544 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 088.00 | 93 762.00 | | 76 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 020.00 | 8 039.00 | | 46 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 629.00 | 5 413.00 | | 9 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 333.00 | 374 220.00 | | 355 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535 769.00 | 719 640.00 | | 535 769.00 |
EA Autres dettes | 4 831.00 | 11 078.00 | | 4 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 572 012.00 | 1 616 079.00 | | 1 572 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 657 116.00 | 4 656 692.00 | | 4 657 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 640 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 640 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 733 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 73 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 286 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 695 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 455.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 574 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 688.00 | 575 565.00 | | 157 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 119.00 | 579 872.00 | | 165 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 431.00 | -4 307.00 | | -7 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 491.00 | -308 808.00 | | 44 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 763 178.00 | 298 007.00 | 248 684.00 | 2 763 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 694 649.00 | 294 783.00 | 248 684.00 | 2 694 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 333.00 | 355 333.00 | | 355 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 851.00 | 48 851.00 | | 48 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 549 010.00 | 1 042 352.00 | 506 658.00 | 1 549 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 562 383.00 | 1 144 340.00 | 418 043.00 | 1 562 383.00 |