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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 498.00 | 8 498.00 | | 8 498.00 |
AN Terrains | 1 094 252.00 | | 1 094 252.00 | 1 094 252.00 |
AP Constructions | 1 469 468.00 | 577 104.00 | 892 364.00 | 1 469 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 296.00 | 2 757.00 | 5 538.00 | 8 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 019.00 | 71 959.00 | 45 060.00 | 117 019.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 735.00 | | 56 735.00 | 56 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 339 438.00 | | 339 438.00 | 339 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 093 706.00 | 660 319.00 | 2 433 387.00 | 3 093 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 663.00 | 132 567.00 | 77 096.00 | 209 663.00 |
BZ Autres créances | 1 056 556.00 | | 1 056 556.00 | 1 056 556.00 |
CF Disponibilités | 276 580.00 | | 276 580.00 | 276 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 153.00 | | 4 153.00 | 4 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 546 952.00 | 132 567.00 | 1 414 385.00 | 1 546 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 640 658.00 | 792 886.00 | 3 847 772.00 | 4 640 658.00 |
CP Parts à moins d’un an | 339 438.00 | | | 339 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 108 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 304 264.00 | 304 264.00 | | 304 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DH Report à nouveau | 3 317 247.00 | 2 663 079.00 | | 3 317 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 580.00 | 654 168.00 | | -109 580.00 |
DL TOTAL (I) | 3 532 730.00 | 3 740 310.00 | | 3 532 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 667.00 | 328 737.00 | | 200 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 56 629.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 811.00 | 93 955.00 | | 35 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 444.00 | 190 168.00 | | 70 444.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 246.00 | | | 246.00 |
EA Autres dettes | 5 874.00 | 181 621.00 | | 5 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 042.00 | 851 111.00 | | 315 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 847 772.00 | 4 591 421.00 | | 3 847 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 733.00 | 718 800.00 | | 212 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 083 626.00 | | 383 754.00 | 3 083 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 172 851.00 | 339 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 373 673.00 | 3 093 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 822.00 | 2 745 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 498.00 | | | 8 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 562 838.00 | | 383 754.00 | 2 562 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 512 290.00 | | | 512 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 734.00 | 162 015.00 | 6 430.00 | 504 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 987.00 | 1 511.00 | | 6 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 747.00 | 160 504.00 | 6 430.00 | 497 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 986.00 | 131 342.00 | 37 761.00 | 38 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 986.00 | 131 342.00 | 37 761.00 | 38 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 986.00 | 131 342.00 | 37 761.00 | 38 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131 342.00 | 37 761.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 811.00 | 35 811.00 | | 35 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 351.00 | 49 351.00 | | 49 351.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 339 438.00 | 339 438.00 | | 339 438.00 |
UX Autres créances clients | 77 096.00 | 77 096.00 | | 77 096.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 567.00 | 132 567.00 | | 132 567.00 |
VC Groupe et associés | 676 123.00 | 676 123.00 | | 676 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 337.00 | 92 029.00 | 102 309.00 | 194 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 888.00 | | | 14 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 239.00 | | | 149 239.00 |
VP Divers | 28 208.00 | 28 208.00 | | 28 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 093.00 | 21 093.00 | | 21 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351 206.00 | 351 206.00 | | 351 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 609 810.00 | 1 609 810.00 | | 1 609 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 042.00 | 212 733.00 | 102 309.00 | 315 042.00 |