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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 425.00 | 72 081.00 | 4 343.00 | 76 425.00 |
AN Terrains | 1 246 316.00 | | 1 246 316.00 | 1 246 316.00 |
AP Constructions | 1 350 534.00 | 420 165.00 | 930 369.00 | 1 350 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 032.00 | 92 706.00 | 12 326.00 | 105 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 796 215.00 | 2 125 089.00 | 671 126.00 | 2 796 215.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 513 303.00 | | 513 303.00 | 513 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 087 849.00 | 2 710 041.00 | 3 377 808.00 | 6 087 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 010.00 | | 34 010.00 | 34 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 506.00 | | 6 506.00 | 6 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 212 740.00 | 37 761.00 | 1 174 980.00 | 1 212 740.00 |
BZ Autres créances | 235 575.00 | 24 975.00 | 210 600.00 | 235 575.00 |
CF Disponibilités | 59 822.00 | | 59 822.00 | 59 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 633.00 | | 65 633.00 | 65 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 614 287.00 | 62 736.00 | 1 551 552.00 | 1 614 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 702 136.00 | 2 772 776.00 | 4 929 360.00 | 7 702 136.00 |
CU Autres participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 304 264.00 | 304 264.00 | | 304 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 662 040.00 | 2 617 549.00 | | 2 662 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 038.00 | 44 491.00 | | 1 038.00 |
DL TOTAL (I) | 3 086 142.00 | 3 085 104.00 | | 3 086 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 869.00 | 550 569.00 | | 403 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 153.00 | 46 020.00 | | 110 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 723.00 | 481.00 | | 1 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 751.00 | 355 333.00 | | 619 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 701 821.00 | 535 769.00 | | 701 821.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 875.00 | | | 875.00 |
EA Autres dettes | 5 025.00 | 13 979.00 | | 5 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 843 217.00 | 1 502 152.00 | | 1 843 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 929 360.00 | 4 587 256.00 | | 4 929 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 598 034.00 | 1 501 671.00 | | 1 598 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 212.00 | 76 088.00 | | 17 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 368 174.00 | | 299 307.00 | 6 368 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 731.00 | 513 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 579 633.00 | 6 087 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 540.00 | 76 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 554 362.00 | 5 498 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 964.00 | | | 78 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 782 527.00 | | 269 931.00 | 5 782 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 506 683.00 | | 29 376.00 | 506 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 812 501.00 | 309 344.00 | 411 804.00 | 2 812 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 752.00 | 2 868.00 | 2 540.00 | 71 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 740 748.00 | 306 476.00 | 409 265.00 | 2 740 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 669.00 | 11 823.00 | 13 731.00 | 39 669.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 74 975.00 | | 50 000.00 | 74 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 644.00 | 11 823.00 | 63 731.00 | 114 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 644.00 | 11 823.00 | 63 731.00 | 114 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 823.00 | 13 731.00 | |
UG ‐ Financières | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 619 751.00 | 619 751.00 | | 619 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 960.00 | 189 960.00 | | 189 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 447 157.00 | 447 157.00 | | 447 157.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 513 303.00 | | 513 303.00 | 513 303.00 |
UX Autres créances clients | 1 174 980.00 | 1 174 980.00 | | 1 174 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 915.00 | 15 915.00 | | 15 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 761.00 | 37 761.00 | | 37 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 212.00 | 17 212.00 | | 17 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 657.00 | 143 197.00 | 230 784.00 | 386 657.00 |
VI Groupe et associés | 108 153.00 | 108 153.00 | | 108 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 818.00 | | | 138 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 496.00 | 96 496.00 | | 96 496.00 |
VP Divers | 74 917.00 | 74 917.00 | | 74 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 705.00 | 64 705.00 | | 64 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 185.00 | 48 185.00 | | 48 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 633.00 | 65 633.00 | | 65 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 027 252.00 | 1 513 949.00 | 513 303.00 | 2 027 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 841 494.00 | 1 598 034.00 | 230 784.00 | 1 841 494.00 |