| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 498.00 | 6 987.00 | 1 511.00 | 8 498.00 |
AN Terrains | 1 094 252.00 | | 1 094 252.00 | 1 094 252.00 |
AP Constructions | 1 277 984.00 | 443 266.00 | 834 718.00 | 1 277 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 296.00 | 345.00 | 5 951.00 | 6 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 579.00 | 54 136.00 | 66 443.00 | 120 579.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 728.00 | | 63 728.00 | 63 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 512 290.00 | | 512 290.00 | 512 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 083 626.00 | 504 734.00 | 2 578 891.00 | 3 083 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 307 095.00 | 38 986.00 | 268 109.00 | 307 095.00 |
BZ Autres créances | 1 211 054.00 | | 1 211 054.00 | 1 211 054.00 |
CF Disponibilités | 500 968.00 | | 500 968.00 | 500 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 399.00 | | 32 399.00 | 32 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 051 515.00 | 38 986.00 | 2 012 530.00 | 2 051 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 135 141.00 | 543 720.00 | 4 591 421.00 | 5 135 141.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 304 264.00 | 304 264.00 | | 304 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 663 079.00 | 2 662 040.00 | | 2 663 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 654 168.00 | 1 038.00 | | 654 168.00 |
DL TOTAL (I) | 3 740 310.00 | 3 086 142.00 | | 3 740 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 737.00 | 403 869.00 | | 328 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 629.00 | 110 153.00 | | 56 629.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 723.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 955.00 | 619 751.00 | | 93 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 168.00 | 701 821.00 | | 190 168.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 875.00 | | |
EA Autres dettes | 181 621.00 | 5 025.00 | | 181 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 111.00 | 1 843 217.00 | | 851 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 591 421.00 | 4 929 360.00 | | 4 591 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 800.00 | 1 598 034.00 | | 718 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 212.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 087 849.00 | | 429 650.00 | 6 087 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 038.00 | 512 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 433 873.00 | 3 083 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 67 927.00 | 8 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 364 909.00 | 2 562 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 425.00 | | | 76 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 498 096.00 | | 429 651.00 | 5 498 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 513 328.00 | | | 513 328.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 710 041.00 | 196 160.00 | 2 401 467.00 | 2 710 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 081.00 | 2 833.00 | 67 927.00 | 72 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 637 959.00 | 193 328.00 | 2 333 540.00 | 2 637 959.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 761.00 | 2 365.00 | 1 140.00 | 37 761.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 975.00 | | 24 975.00 | 24 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 736.00 | 2 365.00 | 26 115.00 | 62 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 736.00 | 2 365.00 | 26 115.00 | 62 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 365.00 | 1 140.00 | |
UG ‐ Financières | | | 24 975.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 955.00 | 93 955.00 | | 93 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 791.00 | 120 791.00 | | 120 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 621.00 | 181 621.00 | | 181 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 512 290.00 | | 512 290.00 | 512 290.00 |
UX Autres créances clients | 307 095.00 | 307 095.00 | | 307 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 737.00 | 196 426.00 | 129 766.00 | 328 737.00 |
VI Groupe et associés | 54 629.00 | 54 629.00 | | 54 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 987.00 | | | 142 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 134.00 | 71 134.00 | | 71 134.00 |
VP Divers | 47 409.00 | 47 409.00 | | 47 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 378.00 | 69 378.00 | | 69 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 089 953.00 | 1 089 953.00 | | 1 089 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 399.00 | 32 399.00 | | 32 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 062 837.00 | 1 550 547.00 | 512 290.00 | 2 062 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 111.00 | 718 800.00 | 129 766.00 | 851 111.00 |