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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 494 666.00 | | 2 494 666.00 | 2 494 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 066 832.00 | | 21 066 832.00 | 21 066 832.00 |
BZ Autres créances | 19 033 642.00 | | 19 033 642.00 | 19 033 642.00 |
CF Disponibilités | 22 941.00 | | 22 941.00 | 22 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 056 584.00 | | 19 056 584.00 | 19 056 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 123 417.00 | | 40 123 417.00 | 40 123 417.00 |
CU Autres participations | 18 572 165.00 | | 18 572 165.00 | 18 572 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 490.00 | 7 500.00 | | 8 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 556 225.00 | | | 3 556 225.00 |
DH Report à nouveau | -2 859 034.00 | -2 468 506.00 | | -2 859 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -366 187.00 | -390 528.00 | | -366 187.00 |
DL TOTAL (I) | 339 493.00 | -2 851 534.00 | | 339 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 783 040.00 | 31 477 333.00 | | 39 783 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 080.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 39 783 923.00 | 31 479 160.00 | | 39 783 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 123 417.00 | 28 627 626.00 | | 40 123 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 726 463.00 | 29 095 144.00 | | 1 726 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 284 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 414 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 771 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 771 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -357 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -366 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 102.00 | 271 759.00 | | 414 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 290.00 | 662 287.00 | | 780 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -366 187.00 | -390 528.00 | | -366 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 391 295.00 | | 3 675 537.00 | 17 391 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 066 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 066 832.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 391 295.00 | | 3 675 537.00 | 17 391 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 509 177.00 | | 2 509 177.00 | 2 509 177.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 494 667.00 | | | 2 494 667.00 |
VC Groupe et associés | 19 033 643.00 | | | 19 033 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VI Groupe et associés | 37 273 863.00 | 1 725 580.00 | 35 548 283.00 | 37 273 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 528 309.00 | 1 715 579.00 | 19 812 730.00 | 21 528 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 783 924.00 | 1 726 464.00 | 38 057 460.00 | 39 783 924.00 |