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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 881 021.00 | | 4 881 021.00 | 4 881 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 365 468.00 | | 48 365 468.00 | 48 365 468.00 |
BZ Autres créances | 25 048 132.00 | | 25 048 132.00 | 25 048 132.00 |
CF Disponibilités | 178 499.00 | | 178 499.00 | 178 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 226 631.00 | | 25 226 631.00 | 25 226 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 592 099.00 | | 73 592 099.00 | 73 592 099.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 881 021.00 | | | 4 881 021.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 048 132.00 | | | 25 048 132.00 |
CU Autres participations | 43 484 447.00 | | 43 484 447.00 | 43 484 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 625.00 | 8 490.00 | | 11 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 912 921.00 | 3 556 226.00 | | 23 912 921.00 |
DH Report à nouveau | -3 163 665.00 | -2 708 429.00 | | -3 163 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 501.00 | -455 236.00 | | 496 501.00 |
DL TOTAL (I) | 21 257 382.00 | 401 051.00 | | 21 257 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 334 717.00 | 28 257 935.00 | | 52 334 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 334 717.00 | 28 257 935.00 | | 52 334 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 592 099.00 | 28 658 986.00 | | 73 592 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 079 071.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -190 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 466 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 466 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -320 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -511 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 611.00 | | | 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 611.00 | | | 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 525.00 | | | 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 007 465.00 | 75 738.00 | | -1 007 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 666.00 | 91 348.00 | | 146 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -349 835.00 | 546 584.00 | | -349 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 496 501.00 | -455 236.00 | | 496 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 728 306.00 | | 38 501 671.00 | 24 728 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 864 508.00 | 48 365 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 864 508.00 | 48 365 468.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 728 306.00 | | 38 501 671.00 | 24 728 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 881 021.00 | 4 881 021.00 | | 4 881 021.00 |
VC Groupe et associés | 25 048 132.00 | | 25 048 132.00 | 25 048 132.00 |
VI Groupe et associés | 52 334 717.00 | | 52 334 717.00 | 52 334 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 929 153.00 | 4 881 021.00 | 25 048 132.00 | 29 929 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 334 717.00 | | 52 334 717.00 | 52 334 717.00 |