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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 427 298.00 | | 427 298.00 | 427 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 881 021.00 | | 4 881 021.00 | 4 881 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 689 564.00 | | 24 689 564.00 | 24 689 564.00 |
BZ Autres créances | 4 675 564.00 | | 4 675 564.00 | 4 675 564.00 |
CF Disponibilités | 2 039 752.00 | | 2 039 752.00 | 2 039 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 715 316.00 | | 6 715 316.00 | 6 715 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 404 880.00 | | 31 404 880.00 | 31 404 880.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 675 564.00 | | | 4 675 564.00 |
CU Autres participations | 19 381 245.00 | | 19 381 245.00 | 19 381 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 556 226.00 | 3 556 226.00 | | 3 556 226.00 |
DH Report à nouveau | -3 015 926.00 | -2 547 134.00 | | -3 015 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 497.00 | -468 792.00 | | 307 497.00 |
DL TOTAL (I) | 856 287.00 | 548 790.00 | | 856 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 187.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 548 517.00 | 33 692 581.00 | | 30 548 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76.00 | | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 548 593.00 | 33 694 768.00 | | 30 548 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 404 880.00 | 34 243 558.00 | | 31 404 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | -1 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -1 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 802 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 850 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 536 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 536 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 314 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 616.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 616.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 616.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 831.00 | 46 155.00 | | 8 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 777.00 | 224 578.00 | | 850 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 280.00 | 693 369.00 | | 543 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 497.00 | -468 792.00 | | 307 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 147 363.00 | | | 25 147 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 457 799.00 | 24 689 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 457 799.00 | 24 689 564.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 147 363.00 | | | 25 147 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 925 483.00 | | 2 925 483.00 | 2 925 483.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 427 298.00 | | 427 298.00 | 427 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 881 021.00 | | 4 881 021.00 | 4 881 021.00 |
VC Groupe et associés | 4 675 564.00 | | 4 675 564.00 | 4 675 564.00 |
VI Groupe et associés | 27 623 034.00 | | 27 623 034.00 | 27 623 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 983 883.00 | | 9 983 883.00 | 9 983 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 548 593.00 | 76.00 | 30 548 517.00 | 30 548 593.00 |