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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 631 873.00 | | 2 631 873.00 | 2 631 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 881 021.00 | | 4 881 021.00 | 4 881 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 894 140.00 | | 26 894 140.00 | 26 894 140.00 |
BZ Autres créances | 22 483 172.00 | | 22 483 172.00 | 22 483 172.00 |
CF Disponibilités | 48 597.00 | | 48 597.00 | 48 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 531 769.00 | | 22 531 769.00 | 22 531 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 425 909.00 | | 49 425 909.00 | 49 425 909.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 483 172.00 | | | 22 483 172.00 |
CU Autres participations | 19 381 245.00 | | 19 381 245.00 | 19 381 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 556 225.00 | 3 556 225.00 | | 3 556 225.00 |
DH Report à nouveau | -3 225 222.00 | -2 859 034.00 | | -3 225 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 678 087.00 | -366 187.00 | | 678 087.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 581.00 | 339 493.00 | | 1 017 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 928.00 | 883.00 | | 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 365 905.00 | 39 783 040.00 | | 48 365 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 746.00 | | | 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 748.00 | | | 40 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 408 328.00 | 39 783 923.00 | | 48 408 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 425 909.00 | 40 123 417.00 | | 49 425 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 422.00 | 1 726 463.00 | | 42 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 325 160.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 120 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 583 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 808 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 808 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 774 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 718 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 425.00 | | | 40 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 583 348.00 | 414 102.00 | | 1 583 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 260.00 | 780 290.00 | | 905 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 678 087.00 | -366 187.00 | | 678 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 066 832.00 | | 5 827 308.00 | 21 066 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 26 894 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 26 894 140.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 066 832.00 | | 5 827 308.00 | 21 066 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 640 909.00 | | 2 640 909.00 | 2 640 909.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 748.00 | 40 748.00 | | 40 748.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 631 874.00 | | | 2 631 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 881 021.00 | | | 4 881 021.00 |
VC Groupe et associés | 22 483 172.00 | | | 22 483 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VI Groupe et associés | 45 724 997.00 | | 45 724 997.00 | 45 724 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 996 067.00 | | 29 996 067.00 | 29 996 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 408 328.00 | 42 422.00 | 48 365 906.00 | 48 408 328.00 |