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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 68 638.00 | 9 592.00 | 59 046.00 | 68 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 426.00 | 34 099.00 | 9 327.00 | 43 426.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 770.00 | | 16 770.00 | 16 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 819.00 | 75 676.00 | 125 144.00 | 200 819.00 |
BT Marchandises | 69 747.00 | | 69 747.00 | 69 747.00 |
BZ Autres créances | 32 453.00 | | 32 453.00 | 32 453.00 |
CF Disponibilités | 42 344.00 | | 42 344.00 | 42 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 305.00 | | 28 305.00 | 28 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 849.00 | | 172 849.00 | 172 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 668.00 | 75 676.00 | 297 993.00 | 373 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 14 903.00 | 58 823.00 | | 14 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 989.00 | -43 921.00 | | -38 989.00 |
DL TOTAL (I) | -7 586.00 | 31 403.00 | | -7 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 544.00 | 31 687.00 | | 73 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 940.00 | 84 000.00 | | 161 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 227.00 | 15 846.00 | | 40 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 868.00 | 24 536.00 | | 29 868.00 |
EA Autres dettes | | 15 629.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 305 579.00 | 171 699.00 | | 305 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 993.00 | 203 101.00 | | 297 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 154.00 | 171 699.00 | | 247 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 508.00 | 25 728.00 | | 2 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 903 722.00 | | 903 722.00 | 903 722.00 |
FG Production vendue services | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 561.00 | | 904 561.00 | 904 561.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 511 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 493.00 | |
GE Autres charges | | | 21 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 945 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 458.00 | 7 418.00 | | 6 458.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 440.00 | 21 216.00 | | 21 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 548.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 548.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 344.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 777.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 121.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 573.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 049.00 | 730 914.00 | | 911 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 950 038.00 | 774 835.00 | | 950 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 989.00 | -43 921.00 | | -38 989.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 748.00 | 6 217.00 | | 4 748.00 |