| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
AP Constructions | 68 638.00 | 22 000.00 | 46 639.00 | 68 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 426.00 | 37 141.00 | 6 286.00 | 43 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 770.00 | | 16 770.00 | 16 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 819.00 | 91 125.00 | 109 694.00 | 200 819.00 |
BT Marchandises | 64 538.00 | | 64 538.00 | 64 538.00 |
BZ Autres créances | 14 623.00 | | 14 623.00 | 14 623.00 |
CF Disponibilités | 47 836.00 | | 47 836.00 | 47 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 126 998.00 | | 126 998.00 | 126 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 817.00 | 91 125.00 | 236 692.00 | 327 817.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | | 14 903.00 | | |
DH Report à nouveau | -24 086.00 | | | -24 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 379.00 | -38 989.00 | | -21 379.00 |
DL TOTAL (I) | -28 965.00 | -7 586.00 | | -28 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 425.00 | 71 692.00 | | 58 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 977.00 | 161 940.00 | | 161 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 134.00 | 40 074.00 | | 12 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 305.00 | 29 868.00 | | 30 305.00 |
EA Autres dettes | 2 816.00 | 1 852.00 | | 2 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 657.00 | 305 425.00 | | 265 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 692.00 | 297 839.00 | | 236 692.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 969 248.00 | |
FD Production vendue biens | | | 38.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 969 286.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 971 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 554 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 449.00 | |
GE Autres charges | | | 21 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 972 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 889.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 490.00 | | | 17 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 490.00 | | | -17 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 971 688.00 | 911 049.00 | | 971 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 067.00 | 950 038.00 | | 993 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 379.00 | -38 989.00 | | -21 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 676.00 | 15 449.00 | | 75 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 176.00 | 15 450.00 | | 45 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 134.00 | 12 134.00 | | 12 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 794.00 | 164 794.00 | | 164 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 425.00 | 11 429.00 | 44 100.00 | 58 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 304.00 | 30 304.00 | | 30 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 394.00 | 31 394.00 | | 31 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 657.00 | 218 661.00 | 44 100.00 | 265 657.00 |