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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
AP Constructions | 68 638.00 | 34 407.00 | 34 231.00 | 68 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 426.00 | 40 182.00 | 3 244.00 | 43 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 016.00 | | 17 016.00 | 17 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 065.00 | 106 574.00 | 94 491.00 | 201 065.00 |
BT Marchandises | 59 306.00 | | 59 306.00 | 59 306.00 |
BZ Autres créances | 26 715.00 | | 26 715.00 | 26 715.00 |
CF Disponibilités | 32 583.00 | | 32 583.00 | 32 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 989.00 | | 28 989.00 | 28 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 592.00 | | 147 592.00 | 147 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 657.00 | 106 574.00 | 242 083.00 | 348 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -45 465.00 | -24 086.00 | | -45 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 330.00 | -21 379.00 | | 44 330.00 |
DL TOTAL (I) | 15 365.00 | -28 965.00 | | 15 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 996.00 | 58 425.00 | | 46 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 127.00 | 161 977.00 | | 109 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 247.00 | 12 134.00 | | 53 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 997.00 | 30 305.00 | | 13 997.00 |
EA Autres dettes | 3 351.00 | 2 816.00 | | 3 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 718.00 | 265 657.00 | | 226 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 083.00 | 236 692.00 | | 242 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 125.00 | 15 449.00 | | 91 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 626.00 | 15 450.00 | | 60 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 247.00 | 53 247.00 | | 53 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 478.00 | 112 478.00 | | 112 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 996.00 | 10 640.00 | 36 356.00 | 46 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 997.00 | 13 997.00 | | 13 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 720.00 | 72 720.00 | | 72 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 718.00 | 190 362.00 | 36 356.00 | 226 718.00 |