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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
AP Constructions | 68 638.00 | 46 815.00 | 21 823.00 | 68 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 426.00 | 42 345.00 | 1 082.00 | 43 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 414.00 | | 17 414.00 | 17 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 463.00 | 121 144.00 | 80 319.00 | 201 463.00 |
BT Marchandises | 51 857.00 | | 51 857.00 | 51 857.00 |
BZ Autres créances | 11 465.00 | | 11 465.00 | 11 465.00 |
CF Disponibilités | 9 286.00 | | 9 286.00 | 9 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 106.00 | | 73 106.00 | 73 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 569.00 | 121 144.00 | 153 425.00 | 274 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 135.00 | -45 465.00 | | -1 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 512.00 | 44 330.00 | | -95 512.00 |
DL TOTAL (I) | -80 148.00 | 15 365.00 | | -80 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 356.00 | 46 996.00 | | 36 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 626.00 | 109 127.00 | | 122 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 655.00 | 53 247.00 | | 57 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 510.00 | 13 997.00 | | 16 510.00 |
EA Autres dettes | 426.00 | 3 351.00 | | 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 573.00 | 226 718.00 | | 233 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 425.00 | 242 083.00 | | 153 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 065.00 | | 398.00 | 201 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 500.00 | | | 70 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 549.00 | | | 113 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 016.00 | | 398.00 | 17 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 574.00 | 14 570.00 | | 106 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 392.00 | 12 408.00 | | 66 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 182.00 | 2 162.00 | | 40 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 655.00 | 57 655.00 | | 57 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 052.00 | 123 052.00 | | 123 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 414.00 | 17 414.00 | | 17 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 356.00 | 10 893.00 | 25 464.00 | 36 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 509.00 | 16 509.00 | | 16 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 963.00 | 11 963.00 | | 11 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 377.00 | 29 377.00 | | 29 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 573.00 | 208 109.00 | 25 464.00 | 233 573.00 |