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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 911.00 | 37 415.00 | 2 495.00 | 39 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 814.00 | 45 285.00 | 12 529.00 | 57 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 028.00 | 88 903.00 | 55 125.00 | 144 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
BN En cours de production de biens | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 776.00 | | 320 776.00 | 320 776.00 |
BZ Autres créances | 50 189.00 | | 50 189.00 | 50 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 081.00 | | 40 081.00 | 40 081.00 |
CF Disponibilités | 519 105.00 | | 519 105.00 | 519 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 692.00 | | 15 692.00 | 15 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 991.00 | | 957 991.00 | 957 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 019.00 | 88 903.00 | 1 013 116.00 | 1 102 019.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 199 295.00 | | | 199 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 815.00 | | | 99 815.00 |
DL TOTAL (I) | 340 360.00 | | | 340 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274.00 | | | 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 729.00 | | | 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 863.00 | | | 26 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 058.00 | | | 452 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 189.00 | | | 190 189.00 |
EA Autres dettes | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 755.00 | | | 672 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 116.00 | | | 1 013 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 892.00 | | | 645 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 274.00 | | | 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 216.00 | | 21 559.00 | 169 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 748.00 | 144 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 840.00 | 21 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 908.00 | 97 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 041.00 | | | 30 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 075.00 | | 21 559.00 | 114 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 100.00 | | | 25 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 539.00 | 10 087.00 | 15 723.00 | 94 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 041.00 | | 8 840.00 | 15 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 497.00 | 10 087.00 | 6 883.00 | 79 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 058.00 | 452 058.00 | | 452 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 969.00 | 57 969.00 | | 57 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 620.00 | 84 620.00 | | 84 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 320 776.00 | | | 320 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
VB T. V. A. | 25 004.00 | | | 25 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VI Groupe et associés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
VP Divers | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 542.00 | | | 15 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 692.00 | | | 15 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 758.00 | 386 658.00 | 100.00 | 386 758.00 |
VW T.V.A. | 46 597.00 | 46 597.00 | | 46 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 892.00 | 645 892.00 | | 645 892.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 158.00 | | | 37 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 316.00 | | | 20 316.00 |
ST Autres comptes | 386 756.00 | | | 386 756.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 691.00 | | | 82 691.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 82 307.00 | | | 82 307.00 |
YT Sous‐traitance | 122 277.00 | | | 122 277.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 170 064.00 | | | 170 064.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 558.00 | | | 44 558.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 488 699.00 | | | 488 699.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 266 787.00 | | | 266 787.00 |
ZE Dividendes | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 782 107.00 | | | 782 107.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |