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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 911.00 | 38 452.00 | 1 458.00 | 39 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 522.00 | 38 505.00 | 29 017.00 | 67 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 836.00 | 79 259.00 | 70 576.00 | 149 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 903.00 | | 16 903.00 | 16 903.00 |
BN En cours de production de biens | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 917.00 | 1 973.00 | 307 943.00 | 309 917.00 |
BZ Autres créances | 81 794.00 | | 81 794.00 | 81 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 081.00 | | 40 081.00 | 40 081.00 |
CF Disponibilités | 426 421.00 | | 426 421.00 | 426 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 237.00 | | 15 237.00 | 15 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 760.00 | 1 973.00 | 891 786.00 | 893 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 596.00 | 81 233.00 | 962 362.00 | 1 043 596.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 168 610.00 | | | 168 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 946.00 | | | 96 946.00 |
DL TOTAL (I) | 306 806.00 | | | 306 806.00 |
DP Provisions pour risques | 58 560.00 | | | 58 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 560.00 | | | 58 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179.00 | | | 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449.00 | | | 449.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 863.00 | | | 26 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 199.00 | | | 410 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 482.00 | | | 157 482.00 |
EA Autres dettes | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 995.00 | | | 596 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 362.00 | | | 962 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 132.00 | | | 570 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179.00 | | | 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 028.00 | | 24 222.00 | 144 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 414.00 | 149 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 900.00 | 17 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 514.00 | 107 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 201.00 | | | 21 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 726.00 | | 24 222.00 | 97 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 100.00 | | | 25 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 903.00 | 7 551.00 | 17 195.00 | 88 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 201.00 | | 3 900.00 | 6 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 701.00 | 7 551.00 | 13 295.00 | 82 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 58 560.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 973.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 973.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 60 533.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 533.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 199.00 | 410 199.00 | | 410 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 995.00 | 48 995.00 | | 48 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 087.00 | 77 087.00 | | 77 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 307 548.00 | 307 548.00 | | 307 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
VB T. V. A. | 42 040.00 | 42 040.00 | | 42 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VI Groupe et associés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 472.00 | 33 472.00 | | 33 472.00 |
VP Divers | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 237.00 | 15 237.00 | | 15 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 049.00 | 404 580.00 | 2 468.00 | 407 049.00 |
VW T.V.A. | 30 392.00 | 30 392.00 | | 30 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 132.00 | 570 132.00 | | 570 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 060.00 | | | 24 060.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 565.00 | | | 36 565.00 |
ST Autres comptes | 331 050.00 | | | 331 050.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 930.00 | | | 50 930.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 52 143.00 | | | 52 143.00 |
YT Sous‐traitance | 188 686.00 | | | 188 686.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 113 054.00 | | | 113 054.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 865.00 | | | 8 865.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 925.00 | | | 32 925.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 375 689.00 | | | 375 689.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 236 856.00 | | | 236 856.00 |
ZE Dividendes | 130 500.00 | | | 130 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 720 286.00 | | | 720 286.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |