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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 727.00 | 1 579.00 | 3 148.00 | 4 727.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
AP Constructions | 272 302.00 | 205 174.00 | 67 128.00 | 272 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 914.00 | 44 221.00 | 5 692.00 | 49 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 670.00 | 96 409.00 | 155 261.00 | 251 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 975.00 | 347 384.00 | 254 590.00 | 601 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 675.00 | | 30 675.00 | 30 675.00 |
BN En cours de production de biens | 303 898.00 | | 303 898.00 | 303 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 909 294.00 | 5 001.00 | 904 292.00 | 909 294.00 |
BZ Autres créances | 83 903.00 | | 83 903.00 | 83 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 749.00 | | 50 749.00 | 50 749.00 |
CF Disponibilités | 114 030.00 | | 114 030.00 | 114 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 596.00 | | 7 596.00 | 7 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 506 022.00 | 5 001.00 | 1 501 020.00 | 1 506 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 107 997.00 | 352 386.00 | 1 755 610.00 | 2 107 997.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 275 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 608.00 | 663.00 | | 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 211.00 | 177 195.00 | | 178 211.00 |
DL TOTAL (I) | 520 069.00 | 494 109.00 | | 520 069.00 |
DP Provisions pour risques | 38 960.00 | 38 960.00 | | 38 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 960.00 | 38 960.00 | | 38 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 184.00 | 118 592.00 | | 133 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 111.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 863.00 | 26 864.00 | | 26 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734 318.00 | 418 220.00 | | 734 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 512.00 | 148 690.00 | | 272 512.00 |
EA Autres dettes | 845.00 | 5 820.00 | | 845.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 857.00 | | | 28 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 196 580.00 | 718 297.00 | | 1 196 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 755 610.00 | 1 251 366.00 | | 1 755 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 069 888.00 | 691 434.00 | | 1 069 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 442.00 | | 4 442.00 | 4 442.00 |
FG Production vendue services | 3 167 253.00 | | 3 167 253.00 | 3 167 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 171 696.00 | | 3 171 696.00 | 3 171 696.00 |
FM Production stockée | | | 218 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 429 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 138 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 085 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 140 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 798.00 | 3 035.00 | | 7 798.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 708.00 | | | 708.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 773.00 | 3 035.00 | | 10 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 077.00 | 284.00 | | 12 077.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 878.00 | | | 35 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 956.00 | 284.00 | | 47 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 183.00 | 2 751.00 | | -37 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 119.00 | 17 735.00 | | 73 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 440 590.00 | 2 500 297.00 | | 3 440 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 262 377.00 | 2 323 101.00 | | 3 262 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 211.00 | 177 195.00 | | 178 211.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 580.00 | 13 110.00 | | 3 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 776.00 | | 436 840.00 | 498 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 333 184.00 | 1 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 333 641.00 | 601 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 457.00 | 580 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 407.00 | | 4 320.00 | 15 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 585.00 | | 432 360.00 | 148 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 334 784.00 | | 160.00 | 334 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 437.00 | 58 404.00 | 457.00 | 289 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 407.00 | 1 172.00 | | 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 030.00 | 57 232.00 | 457.00 | 289 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 960.00 | | | 38 960.00 |
6T Sur comptes clients | 7 268.00 | | 2 266.00 | 7 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 268.00 | | 2 266.00 | 7 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 228.00 | | 2 266.00 | 46 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 734 318.00 | 734 318.00 | | 734 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 221.00 | 131 221.00 | | 131 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 171.00 | 55 171.00 | | 55 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 857.00 | 28 857.00 | | 28 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 903 897.00 | 903 897.00 | | 903 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 397.00 | | 5 397.00 | 5 397.00 |
VB T. V. A. | 62 715.00 | 62 715.00 | | 62 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 459.00 | 32 631.00 | 99 829.00 | 132 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 523.00 | | | 13 523.00 |
VP Divers | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 443.00 | 18 443.00 | | 18 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 597.00 | 7 597.00 | | 7 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002 394.00 | 995 397.00 | 6 997.00 | 1 002 394.00 |
VW T.V.A. | 53 451.00 | 53 451.00 | | 53 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 717.00 | 1 069 888.00 | 99 829.00 | 1 169 717.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |