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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 156.00 | 42 031.00 | 6 125.00 | 48 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 429.00 | 56 606.00 | 43 822.00 | 100 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 776.00 | 99 044.00 | 399 731.00 | 498 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 620.00 | | 35 620.00 | 35 620.00 |
BN En cours de production de biens | 84 900.00 | | 84 900.00 | 84 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 882.00 | 7 268.00 | 399 615.00 | 406 882.00 |
BZ Autres créances | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 749.00 | | 50 749.00 | 50 749.00 |
CF Disponibilités | 269 265.00 | | 269 265.00 | 269 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 753.00 | | 8 753.00 | 8 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 902.00 | 7 268.00 | 851 635.00 | 858 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 678.00 | 106 312.00 | 1 251 366.00 | 1 357 678.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 333 184.00 | | 333 184.00 | 333 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 275 000.00 | 265 557.00 | | 275 000.00 |
DH Report à nouveau | 663.00 | | | 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 195.00 | 178 856.00 | | 177 195.00 |
DL TOTAL (I) | 494 109.00 | 485 663.00 | | 494 109.00 |
DP Provisions pour risques | 38 960.00 | 38 960.00 | | 38 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 960.00 | 38 960.00 | | 38 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 592.00 | 784.00 | | 118 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111.00 | | | 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 864.00 | 26 864.00 | | 26 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 220.00 | 466 232.00 | | 418 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 690.00 | 171 875.00 | | 148 690.00 |
EA Autres dettes | 5 820.00 | 9 419.00 | | 5 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 297.00 | 675 173.00 | | 718 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 366.00 | 1 199 796.00 | | 1 251 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 266 837.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 266 837.00 | |
FM Production stockée | | | 81 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 356 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 045 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 304.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 204.00 | |
GE Autres charges | | | 2 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 303 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 036.00 | 291.00 | | 3 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284.00 | 3 869.00 | | 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 751.00 | -3 577.00 | | 2 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 735.00 | 55 815.00 | | 17 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 500 298.00 | 2 939 903.00 | | 2 500 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 323 103.00 | 2 761 047.00 | | 2 323 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 195.00 | 178 856.00 | | 177 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 786.00 | | 337 394.00 | 164 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 334 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 405.00 | 498 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 895.00 | 15 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 510.00 | 148 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 302.00 | | | 17 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 384.00 | | 27 710.00 | 122 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 100.00 | | 309 684.00 | 25 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 539.00 | 13 910.00 | 3 405.00 | 88 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 302.00 | | 1 895.00 | 2 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 237.00 | 13 910.00 | 1 510.00 | 86 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 960.00 | | | 38 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 220.00 | 418 220.00 | | 418 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 690.00 | 148 690.00 | | 148 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 313 109.00 | 305 447.00 | 7 663.00 | 313 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 979.00 | 26 903.00 | 91 076.00 | 117 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 448.00 | | | 135 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 505.00 | 96 505.00 | | 96 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 753.00 | 8 753.00 | | 8 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 968.00 | 410 705.00 | 9 263.00 | 419 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 434.00 | 600 358.00 | 91 076.00 | 691 434.00 |