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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 953.00 | 6 219.00 | 8 734.00 | 14 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 325.00 | 8 090.00 | 5 235.00 | 13 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 553.00 | 21 938.00 | 12 614.00 | 34 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 569.00 | | 17 569.00 | 17 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 399.00 | 36 248.00 | 44 152.00 | 80 399.00 |
BT Marchandises | 209 651.00 | | 209 651.00 | 209 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 452.00 | | 17 452.00 | 17 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 206.00 | 20 573.00 | 139 634.00 | 160 206.00 |
BZ Autres créances | 13 957.00 | | 13 957.00 | 13 957.00 |
CF Disponibilités | 36 635.00 | | 36 635.00 | 36 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 047.00 | 20 573.00 | 418 475.00 | 439 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 446.00 | 56 820.00 | 462 626.00 | 519 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
DH Report à nouveau | 48 769.00 | 33 612.00 | | 48 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 007.00 | 65 307.00 | | 24 007.00 |
DL TOTAL (I) | 100 826.00 | 126 969.00 | | 100 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 800.00 | 4 677.00 | | 22 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 398.00 | 16 068.00 | | 10 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 135.00 | 73 037.00 | | 66 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 859.00 | 54 452.00 | | 53 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 574.00 | 98 031.00 | | 57 574.00 |
EA Autres dettes | 151 034.00 | 147 120.00 | | 151 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 800.00 | 393 386.00 | | 361 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 626.00 | 520 355.00 | | 462 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 316.00 | 320 348.00 | | 281 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 682 906.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 908 559.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 525 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 573.00 | |
GE Autres charges | | | 10 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 041.00 | 7 066.00 | | 5 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 041.00 | 7 066.00 | | 5 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 298.00 | 90.00 | | 3 298.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 184.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 298.00 | 1 274.00 | | 3 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 743.00 | 5 792.00 | | 1 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 989.00 | 18 607.00 | | 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 204.00 | 991 464.00 | | 914 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 196.00 | 926 158.00 | | 890 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 007.00 | 65 307.00 | | 24 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 790.00 | | 2 609.00 | 77 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 830.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 761.00 | | 2 069.00 | 60 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 029.00 | | 540.00 | 17 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 219.00 | 8 029.00 | | 28 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 219.00 | 8 029.00 | | 28 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 859.00 | 53 859.00 | | 53 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 028.00 | 15 028.00 | | 15 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 034.00 | 151 034.00 | | 151 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 569.00 | 17 569.00 | | 17 569.00 |
UX Autres créances clients | 126 551.00 | | | 126 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 119.00 | | | 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 655.00 | | | 33 655.00 |
VB T. V. A. | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 800.00 | 8 451.00 | 14 349.00 | 22 800.00 |
VI Groupe et associés | 10 398.00 | 10 398.00 | | 10 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 566.00 | | | 8 566.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 878.00 | 175 309.00 | 17 569.00 | 192 878.00 |
VW T.V.A. | 35 937.00 | 35 937.00 | | 35 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 665.00 | 281 316.00 | 14 349.00 | 295 665.00 |