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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 833.00 | 653.00 | 179.00 | 833.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
AP Constructions | 14 953.00 | 10 705.00 | 4 248.00 | 14 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 325.00 | 13 132.00 | 193.00 | 13 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 706.00 | 42 929.00 | 26 776.00 | 69 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 569.00 | | 17 569.00 | 17 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 255.00 | 67 419.00 | 49 836.00 | 117 255.00 |
BT Marchandises | 461 921.00 | | 461 921.00 | 461 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 158 472.00 | 2 891.00 | 155 582.00 | 158 472.00 |
BZ Autres créances | 21 056.00 | | 21 056.00 | 21 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CF Disponibilités | 28 156.00 | | 28 156.00 | 28 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 490.00 | 2 891.00 | 669 599.00 | 672 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 745.00 | 70 309.00 | 719 435.00 | 789 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
DH Report à nouveau | 70 064.00 | 30 744.00 | | 70 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 395.00 | 39 320.00 | | 11 395.00 |
DL TOTAL (I) | 109 509.00 | 98 114.00 | | 109 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 231.00 | 27 759.00 | | 15 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 460.00 | 9 934.00 | | 21 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 726.00 | 55 872.00 | | 83 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 892.00 | 51 963.00 | | 84 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 053.00 | 74 478.00 | | 90 053.00 |
EA Autres dettes | 314 565.00 | 149 835.00 | | 314 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 926.00 | 369 841.00 | | 609 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 435.00 | 467 955.00 | | 719 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 846 654.00 | | 846 654.00 | 846 654.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 209 426.00 | | 209 426.00 | 209 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 056 080.00 | | 1 056 080.00 | 1 056 080.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 042.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 058 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 873 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -207 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 043 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 478.00 | 1 956.00 | | 7 478.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 478.00 | 14 456.00 | | 7 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 807.00 | 25 138.00 | | 2 807.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 373.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 807.00 | 25 511.00 | | 2 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 672.00 | -11 055.00 | | 4 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 558.00 | 5 072.00 | | 1 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 065 628.00 | 1 036 229.00 | | 1 065 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 233.00 | 996 909.00 | | 1 054 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 395.00 | 39 320.00 | | 11 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 548.00 | | 16 707.00 | 100 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 276.00 | | 16 707.00 | 81 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 569.00 | | | 17 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 043.00 | 11 376.00 | | 56 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 376.00 | 277.00 | | 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 667.00 | 11 098.00 | | 55 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 892.00 | 84 892.00 | | 84 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 432.00 | 17 432.00 | | 17 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 552.00 | 23 552.00 | | 23 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314 565.00 | 314 565.00 | | 314 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 565.00 | | 17 569.00 | 17 565.00 |
UX Autres créances clients | 154 362.00 | 154 362.00 | | 154 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
VB T. V. A. | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 231.00 | | 15 231.00 | 15 231.00 |
VI Groupe et associés | 21 460.00 | 21 460.00 | | 21 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 448.00 | 28 448.00 | | 28 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 889.00 | 14 889.00 | | 14 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 854.00 | 178 174.00 | 21 680.00 | 199 854.00 |
VW T.V.A. | 20 622.00 | 20 622.00 | | 20 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 200.00 | 510 970.00 | 15 231.00 | 526 200.00 |