| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 833.00 | 376.00 | 457.00 | 833.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
AP Constructions | 14 953.00 | 9 210.00 | 5 743.00 | 14 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 325.00 | 12 349.00 | 976.00 | 13 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 999.00 | 34 109.00 | 18 889.00 | 52 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 569.00 | | 17 569.00 | 17 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 548.00 | 56 043.00 | 44 505.00 | 100 548.00 |
BT Marchandises | 254 131.00 | | 254 131.00 | 254 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 214.00 | 2 891.00 | 119 323.00 | 122 214.00 |
BZ Autres créances | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
CF Disponibilités | 41 175.00 | | 41 175.00 | 41 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 341.00 | 2 891.00 | 423 450.00 | 426 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 888.00 | 58 934.00 | 467 955.00 | 526 888.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
DH Report à nouveau | 30 744.00 | 22 776.00 | | 30 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 320.00 | 37 967.00 | | 39 320.00 |
DL TOTAL (I) | 98 114.00 | 88 794.00 | | 98 114.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 22.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 759.00 | 41 351.00 | | 27 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 934.00 | 12 401.00 | | 9 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 872.00 | 63 082.00 | | 55 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 963.00 | 75 747.00 | | 51 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 478.00 | 42 366.00 | | 74 478.00 |
EA Autres dettes | 149 835.00 | 138 870.00 | | 149 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 841.00 | 373 817.00 | | 369 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 955.00 | 487 611.00 | | 467 955.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 934.00 | | | 9 934.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 768 016.00 | | 768 016.00 | 768 016.00 |
FD Production vendue biens | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
FG Production vendue services | 225 942.00 | | 225 942.00 | 225 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 994 061.00 | | 994 061.00 | 994 061.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 995 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 602 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 891.00 | |
GE Autres charges | | | 4 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 959 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 146.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 203.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 689.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 447.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 500.00 | 1 454.00 | | 12 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 456.00 | 1 454.00 | | 14 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 138.00 | 2 529.00 | | 25 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 373.00 | | | 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 511.00 | 2 529.00 | | 25 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 055.00 | -1 075.00 | | -11 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 072.00 | 3 232.00 | | 5 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 036 229.00 | 884 338.00 | | 1 036 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 996 909.00 | 846 371.00 | | 996 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 320.00 | 37 967.00 | | 39 320.00 |