| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 747.00 | 930.00 | 816.00 | 1 747.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 14 953.00 | 12 200.00 | 2 753.00 | 14 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 325.00 | 13 166.00 | 159.00 | 13 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 033.00 | 51 025.00 | 35 008.00 | 86 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 569.00 | | 17 569.00 | 17 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 626.00 | 77 321.00 | 56 306.00 | 133 626.00 |
BT Marchandises | 320 405.00 | | 320 405.00 | 320 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 946.00 | | 19 946.00 | 19 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 355.00 | | 175 355.00 | 175 355.00 |
BZ Autres créances | 30 137.00 | | 30 137.00 | 30 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CF Disponibilités | 64 711.00 | | 64 711.00 | 64 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 392.00 | | 613 392.00 | 613 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 018.00 | 77 321.00 | 669 697.00 | 747 018.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
DH Report à nouveau | 81 459.00 | 70 064.00 | | 81 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 861.00 | 11 395.00 | | 28 861.00 |
DL TOTAL (I) | 138 370.00 | 109 509.00 | | 138 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 886.00 | 15 231.00 | | 27 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 130.00 | 21 460.00 | | 22 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 278.00 | 83 726.00 | | 132 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 764.00 | 84 892.00 | | 79 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 374.00 | 90 053.00 | | 73 374.00 |
EA Autres dettes | 153 396.00 | 314 565.00 | | 153 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 328.00 | 609 926.00 | | 531 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 697.00 | 719 435.00 | | 669 697.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 130.00 | | | 22 130.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 987 711.00 | | 987 711.00 | 987 711.00 |
FD Production vendue biens | -2 395.00 | | -2 395.00 | -2 395.00 |
FG Production vendue services | 282 505.00 | | 282 505.00 | 282 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 267 822.00 | | 1 267 822.00 | 1 267 822.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 270 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 718 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 142 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 702.00 | |
GE Autres charges | | | 2 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 225 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 468.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66.00 | 7 478.00 | | 66.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66.00 | 7 478.00 | | 66.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 429.00 | 2 807.00 | | 3 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 429.00 | 2 807.00 | | 3 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 363.00 | 4 672.00 | | -3 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 244.00 | 1 558.00 | | 5 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 270 827.00 | 1 065 628.00 | | 1 270 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 241 967.00 | 1 054 233.00 | | 1 241 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 861.00 | 11 395.00 | | 28 861.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 255.00 | | 21 171.00 | 117 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 800.00 | 133 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 800.00 | 114 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 703.00 | | 44.00 | 1 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 983.00 | | 21 127.00 | 97 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 569.00 | | | 17 569.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 419.00 | 14 702.00 | 4 800.00 | 67 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 653.00 | 277.00 | | 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 766.00 | 14 425.00 | 4 800.00 | 66 766.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 764.00 | 79 764.00 | | 79 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 650.00 | 14 650.00 | | 14 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 863.00 | 22 863.00 | | 22 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 396.00 | 153 396.00 | | 153 396.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 569.00 | | 17 569.00 | 17 569.00 |
UX Autres créances clients | 175 355.00 | 175 355.00 | | 175 355.00 |
VB T. V. A. | 27 787.00 | 27 787.00 | | 27 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 886.00 | | 27 886.00 | 27 886.00 |
VI Groupe et associés | 22 130.00 | 22 130.00 | | 22 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 721.00 | 208 152.00 | 17 569.00 | 225 721.00 |
VW T.V.A. | 29 133.00 | 29 133.00 | | 29 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 050.00 | 371 164.00 | 27 886.00 | 399 050.00 |