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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 006.00 | 5 188.00 | 818.00 | 6 006.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 855.00 | 21 592.00 | 262.00 | 21 855.00 |
040 Immobilisations financières | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 017.00 | 26 780.00 | 2 237.00 | 29 017.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
072 Créances – Autres | 54 184.00 | | 54 184.00 | 54 184.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
084 Disponibilités | 65 222.00 | | 65 222.00 | 65 222.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 977.00 | | 134 977.00 | 134 977.00 |
110 Total général Actif | 163 994.00 | 26 780.00 | 137 214.00 | 163 994.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 888.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 592.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 480.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 460.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 817.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 274.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 734.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 214.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 235.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 17 758.00 | | | 17 758.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 944.00 | 63 198.00 | | 97 944.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 944.00 | 63 199.00 | | 97 944.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2.00 | | | 2.00 |
242 Autres charges externes. | 61 285.00 | 32 725.00 | | 61 285.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 941.00 | 1 083.00 | | 3 941.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 000.00 | 12 264.00 | | 32 000.00 |
252 Charges sociales | -1 645.00 | 9 180.00 | | -1 645.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 663.00 | 723.00 | | 1 663.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 248.00 | 55 974.00 | | 97 248.00 |
270 Résultat d’exploitation | 696.00 | 7 225.00 | | 696.00 |
290 Produits exceptionnels | | 988.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 2 100.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 104.00 | 917.00 | | 104.00 |
310 Bénéfice ou perte | 592.00 | 5 195.00 | | 592.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 782.00 | | | 27 782.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 235.00 | | | 1 235.00 |