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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 906.00 | 6 294.00 | 612.00 | 6 906.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 841.00 | 22 391.00 | 5 450.00 | 27 841.00 |
040 Immobilisations financières | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 903.00 | 28 685.00 | 7 218.00 | 35 903.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 385.00 | | 19 385.00 | 19 385.00 |
072 Créances – Autres | 59 414.00 | | 59 414.00 | 59 414.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
084 Disponibilités | 16 607.00 | | 16 607.00 | 16 607.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 511.00 | | 95 511.00 | 95 511.00 |
110 Total général Actif | 131 414.00 | 28 685.00 | 102 729.00 | 131 414.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 480.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 956.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 523.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 300.00 | |
172 Autres dettes | | | 38 906.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 206.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 729.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 886.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 21 365.00 | | | 21 365.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 289.00 | 97 944.00 | | 74 289.00 |
230 Autres produits | 310.00 | | | 310.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 599.00 | 97 944.00 | | 74 599.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82.00 | 2.00 | | 82.00 |
242 Autres charges externes. | 59 404.00 | 61 285.00 | | 59 404.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 959.00 | 3 941.00 | | 3 959.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 374.00 | 32 000.00 | | 28 374.00 |
252 Charges sociales | 2 838.00 | -1 645.00 | | 2 838.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 904.00 | 1 663.00 | | 1 904.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 96 562.00 | 97 248.00 | | 96 562.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 963.00 | 696.00 | | -21 963.00 |
280 Produits financiers | 64.00 | | | 64.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 104.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -22 956.00 | 592.00 | | -22 956.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 900.00 | | | 900.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 349.00 | | | 349.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 017.00 | | | 29 017.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 886.00 | | | 6 886.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 023.00 | | | 15 023.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 486.00 | | | 7 486.00 |