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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 706.00 | 8 413.00 | 293.00 | 8 706.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 132.00 | 28 245.00 | 62 888.00 | 91 132.00 |
040 Immobilisations financières | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 771.00 | 36 658.00 | 65 113.00 | 101 771.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
072 Créances – Autres | 37 863.00 | | 37 863.00 | 37 863.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
084 Disponibilités | 36 434.00 | | 36 434.00 | 36 434.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 988.00 | | 86 988.00 | 86 988.00 |
110 Total général Actif | 188 759.00 | 36 658.00 | 152 102.00 | 188 759.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 480.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 003.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 271.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 748.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 698.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 576.00 | |
172 Autres dettes | | | 49 080.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 354.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 102.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 63 290.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 618.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 30 949.00 | | | 30 949.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 237.00 | 60 514.00 | | 87 237.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1 075.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 237.00 | 61 588.00 | | 87 237.00 |
242 Autres charges externes. | 63 446.00 | 49 679.00 | | 63 446.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 982.00 | | | 982.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 040.00 | 1 900.00 | | 1 040.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 669.00 | 14 691.00 | | 16 669.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 690.00 | 2 283.00 | | 5 690.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 845.00 | 68 553.00 | | 86 845.00 |
270 Résultat d’exploitation | 392.00 | -6 964.00 | | 392.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 52.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 123.00 | | | 123.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 135.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 271.00 | -7 047.00 | | 271.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 900.00 | | | 900.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 883.00 | | | 883.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 59 040.00 | | | 59 040.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 595.00 | | | 595.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 776.00 | | | 776.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 481.00 | | | 38 481.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 63 290.00 | | | 63 290.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 019.00 | | | 4 019.00 |