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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 806.00 | 7 367.00 | 439.00 | 7 806.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 519.00 | 23 601.00 | 5 918.00 | 29 519.00 |
040 Immobilisations financières | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 481.00 | 30 968.00 | 7 513.00 | 38 481.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 620.00 | | 11 620.00 | 11 620.00 |
072 Créances – Autres | 25 834.00 | | 25 834.00 | 25 834.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
084 Disponibilités | 35 034.00 | | 35 034.00 | 35 034.00 |
092 Charges constatées d’avance | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 079.00 | | 73 079.00 | 73 079.00 |
110 Total général Actif | 111 559.00 | 30 968.00 | 80 591.00 | 111 559.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 480.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 956.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 047.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 476.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 027.00 | |
172 Autres dettes | | | 53 088.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 115.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 591.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 578.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 27 687.00 | | | 27 687.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 514.00 | 74 289.00 | | 60 514.00 |
230 Autres produits | 1 075.00 | 310.00 | | 1 075.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 588.00 | 74 599.00 | | 61 588.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 82.00 | | |
242 Autres charges externes. | 49 679.00 | 59 404.00 | | 49 679.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 900.00 | 3 959.00 | | 1 900.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 691.00 | 28 374.00 | | 14 691.00 |
252 Charges sociales | | 2 838.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 2 283.00 | 1 904.00 | | 2 283.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 553.00 | 96 562.00 | | 68 553.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 964.00 | -21 963.00 | | -6 964.00 |
280 Produits financiers | 52.00 | 64.00 | | 52.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 1 057.00 | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 047.00 | -22 956.00 | | -7 047.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 900.00 | | | 900.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 903.00 | | | 35 903.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 787.00 | | | 20 787.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 710.00 | | | 8 710.00 |