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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 678 631.00 | 157 822.00 | 520 810.00 | 678 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 631.00 | 157 822.00 | 520 810.00 | 678 631.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 316 661.00 | | 316 661.00 | 316 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 304.00 | | 319 304.00 | 319 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 935.00 | 157 822.00 | 840 114.00 | 997 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 791 890.00 | 2 300 000.00 | | 791 890.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
DH Report à nouveau | | -600 340.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38.00 | -7 726.00 | | 38.00 |
DK Provisions réglementées | | 170.00 | | |
DL TOTAL (I) | 792 522.00 | 1 692 691.00 | | 792 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 386.00 | 40 671.00 | | 47 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205.00 | | | 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 591.00 | 40 671.00 | | 47 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 114.00 | 1 733 362.00 | | 840 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 777.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 034.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 811.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 063.00 | 34 938.00 | | 79 063.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 229.00 | | | 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 292.00 | 34 938.00 | | 121 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 590.00 | | | 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 965.00 | 51 500.00 | | 58 965.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59.00 | 92.00 | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 614.00 | 51 592.00 | | 59 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 678.00 | -16 655.00 | | 61 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 103.00 | 181 348.00 | | 162 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 065.00 | 189 074.00 | | 162 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38.00 | -7 726.00 | | 38.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 310.00 | 470.00 | 200.00 | 1 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131.00 | 47.00 | 20.00 | 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131.00 | 47.00 | 20.00 | 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3.00 | | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |