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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 447 290.00 | 113 191.00 | 334 099.00 | 447 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 290.00 | 113 191.00 | 334 099.00 | 447 290.00 |
BZ Autres créances | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 362 275.00 | | 362 275.00 | 362 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 892.00 | | 362 892.00 | 362 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 183.00 | 113 191.00 | 696 991.00 | 810 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 791 890.00 | 791 890.00 | | 791 890.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
DH Report à nouveau | -99 208.00 | -15 466.00 | | -99 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494.00 | -83 742.00 | | 494.00 |
DL TOTAL (I) | 693 809.00 | 693 314.00 | | 693 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 183.00 | 3 260.00 | | 3 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 183.00 | 3 260.00 | | 3 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 991.00 | 696 575.00 | | 696 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 074.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 974.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 1.00 | | 25 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 333.00 | 22 000.00 | | 17 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 333.00 | 22 000.00 | | 17 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 667.00 | -21 999.00 | | 7 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 974.00 | 41 913.00 | | 71 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 479.00 | 125 654.00 | | 71 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 494.00 | -83 742.00 | | 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |