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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 124 174.00 | 68 478.00 | 55 696.00 | 124 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 174.00 | 68 478.00 | 55 696.00 | 124 174.00 |
BZ Autres créances | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 604 171.00 | | 604 171.00 | 604 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 201.00 | | 606 201.00 | 606 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 375.00 | 68 478.00 | 661 898.00 | 730 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 791 890.00 | 791 890.00 | | 791 890.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
DH Report à nouveau | -122 274.00 | -169 388.00 | | -122 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 800.00 | 47 114.00 | | -13 800.00 |
DL TOTAL (I) | 656 448.00 | 670 248.00 | | 656 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 450.00 | 3 605.00 | | 5 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 450.00 | 3 605.00 | | 5 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 898.00 | 673 854.00 | | 661 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 355.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 84 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 087.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 728.00 | 74 411.00 | | 52 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 728.00 | 74 411.00 | | 52 728.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 080.00 | 53 496.00 | | 80 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 080.00 | 53 496.00 | | 80 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 352.00 | 20 915.00 | | -27 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 816.00 | 120 933.00 | | 141 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 616.00 | 73 819.00 | | 155 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 800.00 | 47 114.00 | | -13 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 122 000.00 | 31 000.00 | 85 000.00 | 122 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 000.00 | 31 000.00 | 85 000.00 | 122 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 000.00 | 31 000.00 | 85 000.00 | 122 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |