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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 557 985.00 | 99 130.00 | 458 855.00 | 557 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 985.00 | 99 130.00 | 458 855.00 | 557 985.00 |
CF Disponibilités | 324 557.00 | | 324 557.00 | 324 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 524.00 | | 326 524.00 | 326 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 510.00 | 99 130.00 | 785 380.00 | 884 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 791 890.00 | 791 890.00 | | 791 890.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 624.00 | 586.00 | | 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 466.00 | 38.00 | | -15 466.00 |
DL TOTAL (I) | 777 056.00 | 792 522.00 | | 777 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 323.00 | 47 386.00 | | 8 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 205.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 323.00 | 47 591.00 | | 8 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 380.00 | 840 114.00 | | 785 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 569.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 95 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 273.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 42 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 000.00 | 79 063.00 | | 61 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 229.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 000.00 | 121 292.00 | | 61 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 590.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 000.00 | 58 965.00 | | 55 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 59.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 000.00 | 59 614.00 | | 55 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 000.00 | 61 678.00 | | 6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 274.00 | 162 103.00 | | 172 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 740.00 | 162 065.00 | | 187 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 466.00 | 38.00 | | -15 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 580 000.00 | 360 000.00 | 950 000.00 | 1 580 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 000.00 | 36 000.00 | 95 000.00 | 158 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 000.00 | 36 000.00 | 95 000.00 | 158 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |