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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AP Constructions | 209 000.00 | 78 630.00 | 130 369.00 | 209 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 221.00 | 78 630.00 | 548 590.00 | 627 221.00 |
CF Disponibilités | 39 361.00 | | 39 361.00 | 39 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 233.00 | | 617 233.00 | 617 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 454.00 | 78 630.00 | 1 165 824.00 | 1 244 454.00 |
CU Autres participations | 387 221.00 | | 387 221.00 | 387 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 778 767.00 | 761 670.00 | | 778 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 406.00 | 117 097.00 | | 196 406.00 |
DK Provisions réglementées | 10 746.00 | 10 746.00 | | 10 746.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 920.00 | 922 514.00 | | 1 018 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
EA Autres dettes | 407.00 | | | 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 903.00 | 101 038.00 | | 146 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 824.00 | 1 023 552.00 | | 1 165 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 628.00 | | 23 628.00 | 23 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 628.00 | | 23 628.00 | 23 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 492.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228 163.00 | 150 281.00 | | 228 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 163.00 | 150 281.00 | | 228 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 103.00 | 1 519.00 | | 4 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 163.00 | 150 281.00 | | 228 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 756.00 | 33 183.00 | | 31 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 406.00 | 117 097.00 | | 196 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 221.00 | | | 627 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 387 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 627 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 387 221.00 | | | 387 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 678.00 | 16 952.00 | | 61 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 678.00 | 16 952.00 | | 61 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 746.00 | | | 10 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 746.00 | | | 10 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 991.00 | | 5 991.00 | 5 991.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VB T. V. A. | 872.00 | | | 872.00 |
VC Groupe et associés | 566 221.00 | | | 566 221.00 |
VI Groupe et associés | 132 475.00 | 132 475.00 | | 132 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 778.00 | | | 10 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 871.00 | 577 871.00 | | 577 871.00 |
VW T.V.A. | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 903.00 | 140 911.00 | 5 991.00 | 146 903.00 |