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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AP Constructions | 209 000.00 | 106 079.00 | 102 920.00 | 209 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 221.00 | 106 079.00 | 521 142.00 | 627 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 541.00 | | 16 541.00 | 16 541.00 |
BZ Autres créances | 259 144.00 | | 259 144.00 | 259 144.00 |
CF Disponibilités | 49 770.00 | | 49 770.00 | 49 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 456.00 | | 325 456.00 | 325 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 678.00 | 106 079.00 | 846 599.00 | 952 678.00 |
CU Autres participations | 387 221.00 | | 387 221.00 | 387 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 707 438.00 | 900 176.00 | | 707 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 028.00 | 7 261.00 | | -5 028.00 |
DK Provisions réglementées | 10 746.00 | 10 746.00 | | 10 746.00 |
DL TOTAL (I) | 746 156.00 | 951 184.00 | | 746 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 445.00 | 258 703.00 | | 89 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 516.00 | 4 836.00 | | 6 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 135.00 | 2 895.00 | | 3 135.00 |
EA Autres dettes | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 442.00 | 266 434.00 | | 100 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 599.00 | 1 217 619.00 | | 846 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 784.00 | | 13 784.00 | 13 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 784.00 | | 13 784.00 | 13 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 956.00 | 3 631.00 | | -1 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 489.00 | 37 482.00 | | 22 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 518.00 | 30 220.00 | | 27 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 028.00 | 7 261.00 | | -5 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 221.00 | | | 627 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 387 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 627 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 387 221.00 | | | 387 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 957.00 | 12 122.00 | | 93 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 957.00 | 12 122.00 | | 93 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 746.00 | | | 10 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 746.00 | | | 10 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
UX Autres créances clients | 16 541.00 | 16 541.00 | | 16 541.00 |
VB T. V. A. | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VC Groupe et associés | 171 101.00 | 171 101.00 | | 171 101.00 |
VI Groupe et associés | 89 445.00 | 89 445.00 | | 89 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 714.00 | 86 714.00 | | 86 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 686.00 | 275 686.00 | | 275 686.00 |
VW T.V.A. | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 442.00 | 100 442.00 | | 100 442.00 |