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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
BJ TOTAL (I) | 387 221.00 | | 387 221.00 | 387 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 198 732.00 | | 198 732.00 | 198 732.00 |
CF Disponibilités | 514 290.00 | | 514 290.00 | 514 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 023.00 | | 713 023.00 | 713 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 244.00 | | 1 100 244.00 | 1 100 244.00 |
CU Autres participations | 387 221.00 | | 387 221.00 | 387 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 702 409.00 | 707 438.00 | | 702 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 186.00 | -5 028.00 | | 253 186.00 |
DK Provisions réglementées | 10 746.00 | 10 746.00 | | 10 746.00 |
DL TOTAL (I) | 999 343.00 | 746 156.00 | | 999 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 164.00 | 89 445.00 | | 1 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 898.00 | 6 516.00 | | 11 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 599.00 | 3 135.00 | | 82 599.00 |
EA Autres dettes | 5 240.00 | 1 344.00 | | 5 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 901.00 | 100 442.00 | | 100 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 244.00 | 846 599.00 | | 1 100 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 372 000.00 | | | 372 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 372 000.00 | | | 372 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 083.00 | | | 123 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 083.00 | | | 123 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 248 916.00 | | | 248 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 004.00 | -1 956.00 | | 65 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 387.00 | 22 489.00 | | 469 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 200.00 | 27 516.00 | | 216 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 186.00 | -5 028.00 | | 253 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 221.00 | | | 627 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 387 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240 000.00 | 387 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 240 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 387 221.00 | | | 387 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 079.00 | 10 837.00 | 116 916.00 | 106 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 079.00 | 10 837.00 | 116 916.00 | 106 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 746.00 | | | 10 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 746.00 | | | 10 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 898.00 | 11 898.00 | | 11 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 264.00 | 82 264.00 | | 82 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
VB T. V. A. | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VC Groupe et associés | 195 856.00 | 195 856.00 | | 195 856.00 |
VI Groupe et associés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 733.00 | 198 733.00 | | 198 733.00 |
VW T.V.A. | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 902.00 | 100 902.00 | | 100 902.00 |