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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AP Constructions | 209 000.00 | 93 957.00 | 115 042.00 | 209 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 221.00 | 93 957.00 | 533 264.00 | 627 221.00 |
BZ Autres créances | 647 913.00 | | 647 913.00 | 647 913.00 |
CF Disponibilités | 36 441.00 | | 36 441.00 | 36 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 355.00 | | 684 355.00 | 684 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 576.00 | 93 957.00 | 1 217 619.00 | 1 311 576.00 |
CU Autres participations | 387 221.00 | | 387 221.00 | 387 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 900 176.00 | 778 767.00 | | 900 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 261.00 | 196 408.00 | | 7 261.00 |
DK Provisions réglementées | 10 746.00 | 10 746.00 | | 10 746.00 |
DL TOTAL (I) | 951 184.00 | 1 018 922.00 | | 951 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 703.00 | 138 467.00 | | 258 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 836.00 | 4 734.00 | | 4 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 895.00 | 3 295.00 | | 2 895.00 |
EA Autres dettes | | 404.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 266 434.00 | 146 900.00 | | 266 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 619.00 | 1 165 823.00 | | 1 217 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 631.00 | | 23 631.00 | 23 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 631.00 | | 23 631.00 | 23 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 631.00 | 4 104.00 | | 3 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 482.00 | 228 166.00 | | 37 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 220.00 | 31 757.00 | | 30 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 261.00 | 196 408.00 | | 7 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 221.00 | | | 627 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 387 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 627 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 387 221.00 | | | 387 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 630.00 | 15 327.00 | | 78 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 630.00 | 15 327.00 | | 78 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 746.00 | | | 10 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 746.00 | | | 10 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VB T. V. A. | 822.00 | | | 822.00 |
VC Groupe et associés | 563 731.00 | | | 563 731.00 |
VI Groupe et associés | 252 712.00 | 252 712.00 | | 252 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 360.00 | | | 83 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 913.00 | 647 913.00 | | 647 913.00 |
VW T.V.A. | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 435.00 | 266 435.00 | | 266 435.00 |