| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 912.00 | | 15 912.00 | 15 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 277.00 | 24 159.00 | 2 118.00 | 26 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 190.00 | 24 159.00 | 18 030.00 | 42 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 932.00 | | 14 932.00 | 14 932.00 |
BZ Autres créances | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
CF Disponibilités | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 646.00 | | 20 646.00 | 20 646.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 862.00 | 24 159.00 | 38 703.00 | 62 862.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 10 768.00 | 10 277.00 | | 10 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 870.00 | 490.00 | | 870.00 |
DL TOTAL (I) | 12 737.00 | 11 868.00 | | 12 737.00 |
DP Provisions pour risques | 26.00 | | | 26.00 |
DR TOTAL (IV) | 26.00 | | | 26.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661.00 | 3 444.00 | | 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 071.00 | 5 169.00 | | 4 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 950.00 | 13 959.00 | | 11 950.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 780.00 | 2 147.00 | | 2 780.00 |
EA Autres dettes | 6 478.00 | 4 761.00 | | 6 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 939.00 | 29 480.00 | | 25 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 703.00 | 41 348.00 | | 38 703.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 42 653.00 | | 42 653.00 | 42 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 653.00 | | 42 653.00 | 42 653.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -1.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 046.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 970.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 622.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 45.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 87.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 132.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | -132.00 | | -100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 653.00 | 45 249.00 | | 42 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 784.00 | 44 759.00 | | 41 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 870.00 | 490.00 | | 870.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 662.00 | | 527.00 | 41 662.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 912.00 | | | 15 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 750.00 | | 527.00 | 25 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 261.00 | 898.00 | | 23 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 261.00 | 898.00 | | 23 261.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26.00 | | |
UG ‐ Financières | | 26.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
UX Autres créances clients | 14 932.00 | | | 14 932.00 |
VB T. V. A. | 903.00 | | | 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VI Groupe et associés | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148.00 | | | 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 859.00 | 18 859.00 | | 18 859.00 |
VW T.V.A. | 11 724.00 | 11 724.00 | | 11 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 939.00 | 25 939.00 | | 25 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 94.00 | 64.00 | | 94.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 053.00 | 610.00 | | 2 053.00 |
ST Autres comptes | 13 255.00 | 17 246.00 | | 13 255.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
YT Sous‐traitance | 12 966.00 | 13 371.00 | | 12 966.00 |
YW Taxe professionnelle | 292.00 | 289.00 | | 292.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 386.00 | 353.00 | | 386.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 771.00 | 8 343.00 | | 8 771.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 573.00 | 3 309.00 | | 3 573.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 674.00 | 39 626.00 | | 36 674.00 |