| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 912.00 | | 15 912.00 | 15 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 733.00 | 17 733.00 | | 17 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 518.00 | 18 605.00 | 15 912.00 | 34 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
BZ Autres créances | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
CF Disponibilités | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 619.00 | 18 605.00 | 18 014.00 | 36 619.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 11 182.00 | | | 11 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
DL TOTAL (I) | 13 770.00 | | | 13 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515.00 | | | 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671.00 | | | 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 639.00 | | | 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 014.00 | | | 18 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
FG Production vendue services | 23 774.00 | | 23 774.00 | 23 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 974.00 | | 26 974.00 | 26 974.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | -60.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 488.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -60.00 | | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 974.00 | | | 26 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 486.00 | | | 25 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 518.00 | | | 34 518.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 785.00 | | | 16 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 733.00 | | | 17 733.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 605.00 | | | 18 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 872.00 | | | 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 733.00 | | | 17 733.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
UX Autres créances clients | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VB T. V. A. | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VI Groupe et associés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 582.00 | | | 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VW T.V.A. | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
ST Autres comptes | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
YT Sous‐traitance | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
YW Taxe professionnelle | 543.00 | | | 543.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 543.00 | | | 543.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 352.00 | | | 16 352.00 |