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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 872.00 | 707.00 | 165.00 | 872.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 912.00 | | 15 912.00 | 15 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 277.00 | 25 015.00 | 1 262.00 | 26 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 062.00 | 25 723.00 | 17 340.00 | 43 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 510.00 | | 17 510.00 | 17 510.00 |
BZ Autres créances | 8 627.00 | | 8 627.00 | 8 627.00 |
CF Disponibilités | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 29 282.00 | | 29 282.00 | 29 282.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 370.00 | 25 723.00 | 46 647.00 | 72 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 11 637.00 | 10 768.00 | | 11 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 488.00 | 870.00 | | 1 488.00 |
DL TOTAL (I) | 14 226.00 | 12 737.00 | | 14 226.00 |
DP Provisions pour risques | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
DR TOTAL (IV) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 444.00 | 661.00 | | 3 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 356.00 | 4 071.00 | | 4 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 732.00 | 11 950.00 | | 14 732.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
EA Autres dettes | 7 084.00 | 6 478.00 | | 7 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 396.00 | 25 939.00 | | 32 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 647.00 | 38 703.00 | | 46 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
FG Production vendue services | 43 052.00 | | 43 052.00 | 43 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 262.00 | | 46 262.00 | 46 262.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 509.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -100.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 262.00 | 42 653.00 | | 46 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 773.00 | 41 784.00 | | 44 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 488.00 | 870.00 | | 1 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 190.00 | | 872.00 | 42 190.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 912.00 | | 872.00 | 15 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 277.00 | | | 26 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 159.00 | 1 563.00 | | 24 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 707.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 159.00 | 856.00 | | 24 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26.00 | | | 26.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26.00 | | | 26.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
UX Autres créances clients | 17 510.00 | | | 17 510.00 |
VB T. V. A. | 522.00 | | | 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VI Groupe et associés | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 680.00 | | | 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 106.00 | | | 8 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 138.00 | 26 138.00 | | 26 138.00 |
VW T.V.A. | 14 430.00 | 14 430.00 | | 14 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 396.00 | 32 396.00 | | 32 396.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6.00 | 94.00 | | 6.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | 2 053.00 | | 43.00 |
ST Autres comptes | 15 976.00 | 13 255.00 | | 15 976.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 288.00 | 8 400.00 | | 10 288.00 |
YT Sous‐traitance | 10 923.00 | 12 966.00 | | 10 923.00 |
YW Taxe professionnelle | 293.00 | 292.00 | | 293.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 299.00 | 386.00 | | 299.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 018.00 | 8 771.00 | | 7 018.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 988.00 | 3 573.00 | | 4 988.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 230.00 | 36 674.00 | | 37 230.00 |