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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 912.00 | | 15 912.00 | 15 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 277.00 | 25 597.00 | 681.00 | 26 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 062.00 | 26 469.00 | 16 593.00 | 43 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 871.00 | | 21 871.00 | 21 871.00 |
BZ Autres créances | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
CF Disponibilités | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 491.00 | | 27 491.00 | 27 491.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 579.00 | 26 469.00 | 44 110.00 | 70 579.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 13 126.00 | | | 13 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 928.00 | | | -3 928.00 |
DL TOTAL (I) | 10 298.00 | | | 10 298.00 |
DP Provisions pour risques | 26.00 | | | 26.00 |
DR TOTAL (IV) | 26.00 | | | 26.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 957.00 | | | 15 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 786.00 | | | 33 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 110.00 | | | 44 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 786.00 | | | 33 786.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -160.00 | | -160.00 | -160.00 |
FG Production vendue services | 37 862.00 | | 37 862.00 | 37 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 702.00 | | 37 702.00 | 37 702.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 746.00 | |
GE Autres charges | | | 3 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 928.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 704.00 | | | 37 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 631.00 | | | 41 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 928.00 | | | -3 928.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 062.00 | | | 43 062.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 785.00 | | | 16 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 277.00 | | | 26 277.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 328.00 | 747.00 | | 21 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 707.00 | 165.00 | | 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 621.00 | 582.00 | | 20 621.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UX Autres créances clients | 21 871.00 | 21 871.00 | | 21 871.00 |
VB T. V. A. | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VI Groupe et associés | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 667.00 | 25 667.00 | | 25 667.00 |
VW T.V.A. | 15 868.00 | 15 868.00 | | 15 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 786.00 | 33 786.00 | | 33 786.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62.00 | | | 62.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
ST Autres comptes | 15 188.00 | | | 15 188.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
YT Sous‐traitance | 8 158.00 | | | 8 158.00 |
YW Taxe professionnelle | 313.00 | | | 313.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 375.00 | | | 375.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 388.00 | | | 32 388.00 |