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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 054.00 | 14 312.00 | 742.00 | 15 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 177.00 | 60 282.00 | 8 896.00 | 69 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 231.00 | 74 593.00 | 9 638.00 | 84 231.00 |
BP En cours de production de services | 10 506.00 | | 10 506.00 | 10 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 896.00 | | 149 896.00 | 149 896.00 |
BZ Autres créances | 13 435.00 | | 13 435.00 | 13 435.00 |
CF Disponibilités | 20 617.00 | | 20 617.00 | 20 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 301.00 | | 195 301.00 | 195 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 532.00 | 74 593.00 | 204 938.00 | 279 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 18 000.00 | 61 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 903.00 | 996.00 | | 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 157.00 | -43 093.00 | | 45 157.00 |
DL TOTAL (I) | 91 560.00 | 46 403.00 | | 91 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 466.00 | 33 937.00 | | 1 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 955.00 | 2 801.00 | | 1 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 579.00 | 32 720.00 | | 22 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 376.00 | 128 627.00 | | 87 376.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 2 585.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 378.00 | 200 669.00 | | 113 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 938.00 | 247 071.00 | | 204 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 378.00 | 200 669.00 | | 113 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 629.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 579 360.00 | | 579 360.00 | 579 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 360.00 | | 579 360.00 | 579 360.00 |
FM Production stockée | | | -27 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 665.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 594.00 | 4 952.00 | | 594.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 574.00 | 15 549.00 | | 20 574.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 305.00 | 33 561.00 | | 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 805.00 | 33 561.00 | | 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 244.00 | 4 164.00 | | 13 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 612.00 | 2 481.00 | | 1 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 857.00 | 6 645.00 | | 14 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 052.00 | 26 916.00 | | -14 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 673.00 | 379 200.00 | | 553 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 516.00 | 422 294.00 | | 508 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 157.00 | -43 093.00 | | 45 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 773.00 | | 3 700.00 | 86 773.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 242.00 | 84 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 300.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 942.00 | 84 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 473.00 | | 3 700.00 | 84 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 558.00 | 5 665.00 | 4 630.00 | 73 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 258.00 | 5 665.00 | 2 330.00 | 71 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 579.00 | 22 579.00 | | 22 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 882.00 | 59 882.00 | | 59 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UX Autres créances clients | 149 896.00 | | | 149 896.00 |
VB T. V. A. | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VI Groupe et associés | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 982.00 | | | 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 387.00 | | | 10 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 846.00 | | | 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 177.00 | 164 177.00 | | 164 177.00 |
VW T.V.A. | 27 494.00 | 27 494.00 | | 27 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 378.00 | 113 378.00 | | 113 378.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 214.00 | 8 579.00 | | 6 214.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 748.00 | 4 209.00 | | 5 748.00 |
ST Autres comptes | 94 371.00 | 83 491.00 | | 94 371.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 418.00 | 24 632.00 | | 24 418.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 79 936.00 | 68 050.00 | | 79 936.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 451.00 | 588.00 | | 451.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 907.00 | 2 894.00 | | 2 907.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 121.00 | 11 473.00 | | 9 121.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 103.00 | 49 333.00 | | 67 103.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 527.00 | 32 360.00 | | 37 527.00 |
ZE Dividendes | -43 000.00 | | | -43 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 224.00 | 180 970.00 | | 207 224.00 |