| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 841.00 | 18 024.00 | 7 817.00 | 25 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 604.00 | 74 823.00 | 33 781.00 | 108 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 445.00 | 92 847.00 | 41 598.00 | 134 445.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 190 262.00 | 7 800.00 | 182 462.00 | 190 262.00 |
BZ Autres créances | 37 751.00 | | 37 751.00 | 37 751.00 |
CF Disponibilités | 35 601.00 | | 35 601.00 | 35 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 874.00 | 7 800.00 | 256 074.00 | 263 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 320.00 | 100 647.00 | 297 672.00 | 398 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 67 000.00 | 24 079.00 | | 67 000.00 |
DH Report à nouveau | 444.00 | 60.00 | | 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 891.00 | 73 305.00 | | 47 891.00 |
DL TOTAL (I) | 142 835.00 | 124 944.00 | | 142 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 856.00 | 9 312.00 | | 5 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 708.00 | 11 724.00 | | 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 570.00 | 49 117.00 | | 82 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 703.00 | 75 996.00 | | 65 703.00 |
EA Autres dettes | | 17.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 154 837.00 | 146 167.00 | | 154 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 672.00 | 271 111.00 | | 297 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 482.00 | 140 314.00 | | 152 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 875 701.00 | | 875 701.00 | 875 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 875 701.00 | | 875 701.00 | 875 701.00 |
FM Production stockée | | | -31 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 307 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 841.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 375.00 | 12 066.00 | | 375.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 466.00 | 5 861.00 | | 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 466.00 | 5 861.00 | | 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 426.00 | -5 861.00 | | 4 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 834.00 | 22 237.00 | | 9 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 487.00 | 721 075.00 | | 859 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 595.00 | 647 770.00 | | 811 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 891.00 | 73 305.00 | | 47 891.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 303.00 | | 32 142.00 | 102 303.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 445.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 303.00 | | 32 142.00 | 102 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 827.00 | 12 020.00 | | 80 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 827.00 | 12 020.00 | | 80 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 965.00 | | 10 165.00 | 17 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 965.00 | | 10 165.00 | 17 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 965.00 | | 10 165.00 | 17 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 165.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 570.00 | 82 570.00 | | 82 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 063.00 | 15 063.00 | | 15 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UX Autres créances clients | 180 902.00 | 180 902.00 | | 180 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
VB T. V. A. | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 852.00 | 3 497.00 | 2 355.00 | 5 852.00 |
VI Groupe et associés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 429.00 | 11 429.00 | | 11 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 273.00 | 228 273.00 | | 228 273.00 |
VW T.V.A. | 40 100.00 | 40 100.00 | | 40 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 837.00 | 152 482.00 | 2 355.00 | 154 837.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 859.00 | 7 529.00 | | 5 859.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 669.00 | 10 355.00 | | 6 669.00 |
ST Autres comptes | 122 757.00 | 94 730.00 | | 122 757.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 139.00 | 27 913.00 | | 30 139.00 |
YT Sous‐traitance | 89 460.00 | 113 832.00 | | 89 460.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 199.00 | 29 200.00 | | 23 199.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 835.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 615.00 | 2 788.00 | | 2 615.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 474.00 | 10 317.00 | | 8 474.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 108.00 | 71 265.00 | | 150 108.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 895.00 | 52 564.00 | | 145 895.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 225.00 | 276 865.00 | | 272 225.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |