| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 539.00 | 15 326.00 | 6 213.00 | 21 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 764.00 | 65 501.00 | 15 263.00 | 80 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 303.00 | 80 827.00 | 21 476.00 | 102 303.00 |
BP En cours de production de services | 31 420.00 | | 31 420.00 | 31 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 570.00 | 17 965.00 | 206 605.00 | 224 570.00 |
BZ Autres créances | 8 285.00 | | 8 285.00 | 8 285.00 |
CF Disponibilités | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 600.00 | 17 965.00 | 249 635.00 | 267 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 903.00 | 98 792.00 | 271 111.00 | 369 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 24 079.00 | 18 000.00 | | 24 079.00 |
DH Report à nouveau | 60.00 | 903.00 | | 60.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 305.00 | 45 157.00 | | 73 305.00 |
DL TOTAL (I) | 124 944.00 | 91 560.00 | | 124 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 312.00 | 1 466.00 | | 9 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 724.00 | 1 955.00 | | 11 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 117.00 | 22 579.00 | | 49 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 996.00 | 87 376.00 | | 75 996.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | 2.00 | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 167.00 | 113 378.00 | | 146 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 111.00 | 204 938.00 | | 271 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 113 378.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 697 007.00 | | 697 007.00 | 697 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 697 007.00 | | 697 007.00 | 697 007.00 |
FM Production stockée | | | 20 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 965.00 | |
GE Autres charges | | | 1 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 404.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 841.00 | 594.00 | | 2 841.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 066.00 | 20 574.00 | | 12 066.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 305.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 805.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 861.00 | 13 244.00 | | 5 861.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 612.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 861.00 | 14 857.00 | | 5 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 861.00 | -14 052.00 | | -5 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 237.00 | 3 054.00 | | 22 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 075.00 | 553 673.00 | | 721 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 770.00 | 508 516.00 | | 647 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 305.00 | 45 157.00 | | 73 305.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 231.00 | | 18 072.00 | 84 231.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 303.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 231.00 | | 18 072.00 | 84 231.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 593.00 | 6 234.00 | | 74 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 593.00 | 6 234.00 | | 74 593.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 17 965.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 965.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 965.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 965.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 117.00 | 49 117.00 | | 49 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 380.00 | 35 380.00 | | 35 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 246.00 | 15 246.00 | | 15 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UX Autres créances clients | 190 814.00 | | | 190 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 757.00 | | | 33 757.00 |
VB T. V. A. | 7 078.00 | | | 7 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 307.00 | 3 454.00 | 5 852.00 | 9 307.00 |
VI Groupe et associés | 11 724.00 | 11 724.00 | | 11 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 449.00 | | | 10 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 732.00 | | | 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 587.00 | 233 587.00 | | 233 587.00 |
VW T.V.A. | 25 229.00 | 25 229.00 | | 25 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 167.00 | 140 314.00 | 5 852.00 | 146 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 529.00 | 6 214.00 | | 7 529.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 355.00 | 5 748.00 | | 10 355.00 |
ST Autres comptes | 94 730.00 | 94 371.00 | | 94 730.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 913.00 | 24 418.00 | | 27 913.00 |
YT Sous‐traitance | 113 832.00 | 79 936.00 | | 113 832.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 200.00 | 451.00 | | 29 200.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 835.00 | 2 300.00 | | 835.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 788.00 | 2 907.00 | | 2 788.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 317.00 | 9 121.00 | | 10 317.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 265.00 | 67 103.00 | | 71 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 564.00 | 37 527.00 | | 52 564.00 |
ZE Dividendes | 39 921.00 | | | 39 921.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 276 865.00 | 207 224.00 | | 276 865.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |