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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 1 198.00 | 2 002.00 | 3 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 676.00 | 25 676.00 | 6 000.00 | 31 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 587.00 | 91 335.00 | 41 253.00 | 132 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 463.00 | 118 209.00 | 49 254.00 | 167 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 943.00 | | 439 943.00 | 439 943.00 |
BZ Autres créances | 25 385.00 | | 25 385.00 | 25 385.00 |
CF Disponibilités | 13 613.00 | | 13 613.00 | 13 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 583.00 | | 479 583.00 | 479 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 047.00 | 118 209.00 | 528 838.00 | 647 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DH Report à nouveau | 117.00 | 335.00 | | 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 217.00 | 42 639.00 | | 129 217.00 |
DL TOTAL (I) | 241 834.00 | 155 474.00 | | 241 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 434.00 | 33 351.00 | | 46 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 857.00 | 5 313.00 | | 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 228.00 | 70 156.00 | | 112 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 484.00 | 80 650.00 | | 127 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 004.00 | 189 470.00 | | 287 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 838.00 | 344 944.00 | | 528 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 263.00 | 189 470.00 | | 277 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 106.00 | 30 995.00 | | 17 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 678.00 | | 28 785.00 | 138 678.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 678.00 | | 25 585.00 | 138 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 836.00 | 20 373.00 | | 97 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 198.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 836.00 | 19 175.00 | | 97 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 228.00 | 112 228.00 | | 112 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 785.00 | 17 785.00 | | 17 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 397.00 | 18 397.00 | | 18 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 405.00 | 37 405.00 | | 37 405.00 |
UX Autres créances clients | 439 943.00 | 439 943.00 | | 439 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VB T. V. A. | 22 057.00 | 22 057.00 | | 22 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 129.00 | 17 129.00 | | 17 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 367.00 | 19 564.00 | 9 803.00 | 29 367.00 |
VI Groupe et associés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 988.00 | | | 11 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 970.00 | 465 970.00 | | 465 970.00 |
VW T.V.A. | 52 019.00 | 52 019.00 | | 52 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 066.00 | 277 263.00 | 9 803.00 | 287 066.00 |