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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 606.00 | | 100 606.00 | 100 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 106.00 | | 1 253 106.00 | 1 253 106.00 |
CF Disponibilités | 15 474.00 | | 15 474.00 | 15 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 474.00 | | 15 474.00 | 15 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 580.00 | | 1 268 580.00 | 1 268 580.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 606.00 | | | 100 606.00 |
CU Autres participations | 1 152 500.00 | | 1 152 500.00 | 1 152 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 456 960.00 | 456 960.00 | | 456 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 150.00 | 24 150.00 | | 24 150.00 |
DG Autres réserves | 382 192.00 | 440 050.00 | | 382 192.00 |
DH Report à nouveau | | -48 479.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 053.00 | -9 380.00 | | -13 053.00 |
DK Provisions réglementées | 5 000.00 | 4 433.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 855 248.00 | 867 735.00 | | 855 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 551.00 | 422 842.00 | | 409 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 780.00 | 2 593.00 | | 3 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 331.00 | 425 435.00 | | 413 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 580.00 | 1 293 170.00 | | 1 268 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 331.00 | 425 435.00 | | 413 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | 15.00 | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | 15.00 | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216.00 | | | 216.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 567.00 | 1 000.00 | | 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 783.00 | 1 000.00 | | 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -753.00 | -985.00 | | -753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 852.00 | 2 965.00 | | 2 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 905.00 | 12 345.00 | | 15 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 053.00 | -9 380.00 | | -13 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 292 676.00 | | | 1 292 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 570.00 | 1 253 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 570.00 | 1 253 106.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 292 676.00 | | | 1 292 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 433.00 | 567.00 | | 4 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 433.00 | 567.00 | | 4 433.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 567.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 606.00 | 100 606.00 | | 100 606.00 |
VI Groupe et associés | 409 078.00 | 409 078.00 | | 409 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 606.00 | 100 606.00 | | 100 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 331.00 | 413 331.00 | | 413 331.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 801.00 | 2 592.00 | | 5 801.00 |
ST Autres comptes | 172.00 | 158.00 | | 172.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 110.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 973.00 | 2 751.00 | | 5 973.00 |