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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 160 136.00 | | 160 136.00 | 160 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 388 226.00 | | 1 388 226.00 | 1 388 226.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 108 985.00 | | 108 985.00 | 108 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 985.00 | | 108 985.00 | 108 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 212.00 | | 1 497 212.00 | 1 497 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160 136.00 | | | 160 136.00 |
CU Autres participations | 1 228 090.00 | | 1 228 090.00 | 1 228 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 342 735.00 | 342 735.00 | | 342 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 150.00 | 24 150.00 | | 24 150.00 |
DG Autres réserves | 44 244.00 | 199 350.00 | | 44 244.00 |
DH Report à nouveau | -7 239.00 | -7 239.00 | | -7 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 463.00 | -14 585.00 | | 251 463.00 |
DK Provisions réglementées | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 660 354.00 | 549 412.00 | | 660 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 734 912.00 | 962 416.00 | | 734 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 135.00 | 15 326.00 | | 98 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 510.00 | 3 876.00 | | 3 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301.00 | | | 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 858.00 | 981 618.00 | | 836 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 212.00 | 1 531 030.00 | | 1 497 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 052.00 | 246 915.00 | | 208 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 122 602.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 265 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 257 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 895.00 | | | 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 191.00 | 927.00 | | 265 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 727.00 | 15 512.00 | | 13 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 463.00 | -14 585.00 | | 251 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 414 036.00 | | | 1 414 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 809.00 | 1 388 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 809.00 | 1 388 226.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 414 036.00 | | | 1 414 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 160 136.00 | 160 136.00 | | 160 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 734 703.00 | 105 897.00 | 433 784.00 | 734 703.00 |
VI Groupe et associés | 98 135.00 | 98 135.00 | | 98 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 896.00 | | | 104 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 136.00 | 160 136.00 | | 160 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 858.00 | 208 052.00 | 433 784.00 | 836 858.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 961.00 | 6 350.00 | | 3 961.00 |
ST Autres comptes | 850.00 | 2 488.00 | | 850.00 |
ZE Dividendes | 140 521.00 | | | 140 521.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 810.00 | 8 839.00 | | 4 810.00 |