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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 403 872.00 | | 403 872.00 | 403 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 461 034.00 | | 5 461 034.00 | 5 461 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 110 750.00 | | 110 750.00 | 110 750.00 |
CF Disponibilités | 55 156.00 | | 55 156.00 | 55 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 810.00 | | 184 810.00 | 184 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 645 844.00 | | 5 645 844.00 | 5 645 844.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 5 057 161.00 | | 5 057 161.00 | 5 057 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 361 950.00 | 342 735.00 | | 361 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 673 096.00 | | | 673 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 274.00 | 24 150.00 | | 34 274.00 |
DG Autres réserves | 244 345.00 | 44 244.00 | | 244 345.00 |
DH Report à nouveau | | -7 239.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 461 434.00 | 251 463.00 | | 3 461 434.00 |
DK Provisions réglementées | | 5 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 775 098.00 | 660 354.00 | | 4 775 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628 985.00 | 734 912.00 | | 628 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 379.00 | 98 135.00 | | 224 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 392.00 | 3 510.00 | | 5 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 916.00 | 301.00 | | 7 916.00 |
EA Autres dettes | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 746.00 | 836 858.00 | | 870 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 645 844.00 | 1 497 212.00 | | 5 645 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 847.00 | 208 052.00 | | 348 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 416 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 044 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 461 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 453 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 456 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 658 538.00 | 265 191.00 | | 3 658 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 104.00 | 13 727.00 | | 197 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 461 434.00 | 251 463.00 | | 3 461 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 228 090.00 | | 5 057 161.00 | 1 228 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 228 090.00 | 5 057 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 228 090.00 | 5 057 161.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 228 090.00 | | 5 057 161.00 | 1 228 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 403 872.00 | | 403 872.00 | 403 872.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 628 806.00 | 106 907.00 | 437 921.00 | 628 806.00 |
VI Groupe et associés | 224 613.00 | 224 613.00 | | 224 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 897.00 | | | 105 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 539.00 | 109 539.00 | | 109 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 526.00 | 129 654.00 | 403 872.00 | 533 526.00 |
VW T.V.A. | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 746.00 | 348 847.00 | 437 921.00 | 870 746.00 |